Toei Animation Co., Ltd. (4816) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.76 | 3.76 | 5.11 | 4.19 | 3.15 |
| יחס מהיר | 3.46 | 3.46 | 4.61 | 3.84 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 2.42 | 2.42 | 3.50 | 2.75 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.63 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.57 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 679.08 | 679.08 | 0 | 428.53 | 476.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.16B | 90.16B | 104.34B | 89.43B | 74.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.24 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 610.15 | 610.15 | 0 | 515.42 | 430.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,592.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.45 | -2.45 | -2.65 | -2.87 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.02% | 48.02% | 52.53% | 42.24% | 46.84% |
| שיעור EBIT | 32.54% | 32.54% | 36.48% | 30.12% | 34.08% |
| שיעור EBITDA | 33.31% | 33.31% | 37.30% | 31.02% | 34.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.17% | 32.17% | 33.12% | 26.35% | 32.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.54% | 32.54% | 36.48% | 30.12% | 34.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.43% | 23.43% | 26.76% | 21.20% | 23.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.43% | 23.43% | 26.76% | 21.20% | 23.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 72.00% | 73.36% | 70.37% | 70.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.16% | 101.16% | 110.17% | 114.31% | 103.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.37% | 12.37% | 12.39% | 11.55% | 13.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.42% | 15.42% | 14.66% | 14.27% | 18.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.67% | 20.67% | 17.65% | 17.43% | 24.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 14.88% | 12.95% | 12.27% | 17.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.45% | 12.45% | 12.48% | 11.64% | 14.00% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 3.73% | 4.73% | 3.09% | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.12 | 3.48 | 3.27 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 2.37 | 2.56 | 2.51 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 5.17 | 3.34 | 5.08 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.78 | 11.78 | 10.67 | 10.84 | 10.42 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.09 | 0.92 | 1.06 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.62 | 33.62 | 71.60 | 38.18 | 43.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.08 | 117.08 | 104.88 | 111.53 | 117.53 |
| ימי מלאי | 70.61 | 70.61 | 109.22 | 71.85 | 104.70 |
| ימי אשראי מספקים | 154.08 | 154.08 | 142.49 | 145.20 | 178.72 |
| מחזור תפעולי | 187.69 | 187.69 | 214.10 | 183.39 | 222.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.83 | 132.83 | 82.93 | 79.64 | 74.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 129.39 | 129.39 | 79.13 | 76.60 | 70.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.44 | 3.44 | 3.81 | 3.04 | 4.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 3.83 | 1.84 | 2.32 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.64 | 38.64 | 21.79 | 26.18 | 16.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.25 | 256.25 | 0 | 145.39 | 186.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 4.17% | 3.05% | 2.58% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.84 | 26.84 | 21.15 | 32.34 | 25.75 |
| מכפיל מכירות | 6.29 | 6.29 | 5.66 | 6.86 | 6.15 |
| מכפיל הון | 4.14 | 4.14 | 3.10 | 4.62 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.96 | 23.96 | 32.79 | 38.81 | 37.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34 | 23.34 | 31.29 | 37.33 | 35.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 1.05 | 3.42 | -3.21 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 4.14 | 3.10 | 4.62 | 4.70 |
| מכפיל שווי חברה | 16.42 | 16.42 | 12.53 | 19.24 | 15.50 |
| שווי חברה | 551.57B | 551.57B | 437.61B | 528.98B | 471.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.42 | 16.42 | 12.53 | 19.24 | 15.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.47 | 5.47 | 4.67 | 5.97 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.85 | 20.85 | 27.06 | 33.77 | 32.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31 | 20.31 | 25.82 | 32.48 | 30.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 742.90 | 742.90 | 829.87 | 637.73 | 554.00 |
| הון עצמי למניה | 749.15 | 749.15 | 836.88 | 644.18 | 560.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 493.10 | 493.10 | 458.31 | 433.59 | 427.75 |
| רווח נקי למניה | 115.52 | 115.52 | 122.67 | 91.92 | 102.22 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.15 | 0.68 | 0.87 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY