דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toei Animation Co., Ltd. (4816) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.16B16.95B16.28B15.26B15.07B
רווח נקי23.62B25.07B18.80B20.90B12.82B
פחת והפחתות782.00M759.00M790.00M603.00M602.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-298.00M-6.55B-414.00M-8.37B1.21B
יתרת לקוחות-4.58B2.84B1.62B-9.73B-1.52B
מלאי-263.00M-3.29B3.15B-16.00M-5.37B
יתרת ספקים767.00M-5.06B-3.23B1.38B8.41B
הון חוזר אחר3.78B-1.04B-1.94B-5.00M-320.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.06B-2.33B-2.89B2.12B439.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.54B989.00M-4.54B-2.95B-15.39B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.09B-1.16B-622.00M-918.00M-515.00M
רכישות, נטו000027.00M
רכישת השקעות-65.93B-40.55B-26.64B-40.90B-31.33B
מכירת השקעות / פירעון השקעות58.46B39.91B22.81B39.01B16.54B
פעילויות השקעה אחרות3.03B2.79B-85.00M-149.00M-117.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.44B-9.15B-6.41B-4.54B-2.47B
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות0029.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-651.00M-1.00M-133.00M0
דיבידנדים ששולמו-6.39B-8.46B-6.39B-3.88B-2.89B
פעילויות מימון אחרות-48.00M-46.00M-45.00M-532.00M419.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה66.78B92.75B52.10B44.89B36.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-502.00M17.18B1.88B1.02B810.00M
שינוי נטו במזומנים14.68B25.97B7.22B8.78B-1.98B
מזומנים בתחילת התקופה52.10B66.78B44.89B36.10B38.08B
מזומנים בסוף התקופה66.78B92.75B52.10B44.89B36.10B
תזרים מזומנים חופשי26.46B16.17B16.10B15.06B14.76B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.16B16.95B16.28B15.26B15.07B
הוצאות הוניות-703.00M-778.00M-181.00M-196.00M-307.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toei Animation Co., Ltd. - תזרים מזומנים