Nextware Ltd. (4814) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.85 | 3.24 | 3.46 | 4.95 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.81 | 3.08 | 3.33 | 4.86 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.05 | 1.45 | 1.72 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.50 | -1.28 | -0.15 | -0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.49 | 0.01 | 0.30 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.38 | 15.92 | -21.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 427.29M | 501.04M | 691.78M | 835.96M | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.38 | 1.27 | 1.27 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -1,814.91 | -1,857.81 | -18.48 | -15.89 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,616.42 | -2,686.66 | -126.39 | -282.76 | -22.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 1.53 | 10.72 | 6.17 | -7.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.44% | 22.69% | 25.99% | 25.61% | 26.79% |
| שיעור EBIT | -9.12% | -9.90% | -3.33% | -5.11% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | -5.96% | -6.58% | -1.40% | -3.37% | 2.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.17% | -9.90% | -2.55% | -4.70% | -0.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.98% | -15.82% | -3.35% | -5.13% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.38% | -16.09% | -3.52% | -5.74% | 0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.38% | -16.09% | -3.52% | -5.74% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.69% | 101.67% | 105.12% | 111.90% | 32.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.26% | 159.75% | 131.15% | 108.99% | -141.50% |
| תשואה על הנכסים | -48.74% | -44.17% | -6.84% | -9.58% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.37% | -60.86% | -8.67% | -12.17% | 0.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.56% | -36.94% | -6.23% | -9.88% | -1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.56% | -36.94% | -6.22% | -9.83% | -0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.57% | -46.55% | -7.35% | -9.88% | 0.65% |
| תשואת רווחים | -20.96% | -20.00% | -5.83% | -7.19% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.79 | 6.56 | 7.20 | 5.96 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 38.97 | 24.67 | 14.57 | 14.21 | 17.39 |
| מחזור מלאי | 91.82 | 174.40 | 44.33 | 47.66 | 87.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.35 | 44.68 | 25.01 | 26.12 | 28.65 |
| מחזור נכסים | 3.17 | 2.75 | 1.94 | 1.67 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.12 | 4.73 | 3.88 | 2.90 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.56 | 42.91 | 33.86 | 43.17 | 61.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.95 | 55.61 | 50.68 | 61.19 | 78.54 |
| ימי מלאי | 3.98 | 2.09 | 8.23 | 7.66 | 4.18 |
| ימי אשראי מספקים | 9.37 | 14.80 | 25.06 | 25.69 | 20.99 |
| מחזור תפעולי | 34.92 | 57.71 | 58.91 | 68.85 | 82.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.73 | 0.21 | 8.27 | -27.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.38 | -4.70 | 2.05 | -29.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.66 | 4.91 | 6.22 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | -22.23 | 0.25 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.48 | 0.04 | 1.01 | -4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.48 | 0.04 | 1.33 | -10.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.38 | 12.29 | -7.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.80% | -3.29% | 1.16% | -13.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.77 | -5.00 | -17.15 | -13.90 | 237.65 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.96 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.04 | 1.49 | 1.69 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.70 | -30.43 | 86.43 | -7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.97 | 676.48 | 21.41 | -8.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.50 | 0.01 | -2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.04 | 1.49 | 1.69 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -10.38 | -10.69 | -32.44 | -17.47 | 27.93 |
| שווי חברה | 1.80B | 2.02B | 1.37B | 1.66B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.38 | -10.69 | -32.44 | -17.47 | 27.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.70 | 0.45 | 0.59 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.86 | -22.87 | 63.87 | -5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.85 | 508.44 | 15.82 | -6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.65 | 55.61 | 87.92 | 100.55 | 115.81 |
| הון עצמי למניה | 53.61 | 59.82 | 96.22 | 104.56 | 119.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.12 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 228.94 | 226.32 | 236.87 | 221.95 | 227.49 |
| רווח נקי למניה | -35.21 | -36.40 | -8.34 | -12.73 | 0.92 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.12 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.60 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | -0.03 | -0.73 | -31.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY