Nextware Ltd. (4814) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.28M | 2.69M | 105.07M | -346.41M | 314.17M |
| רווח נקי | -462.56M | -105.95M | -144.54M | 11.00M | 686.00M |
| פחת והפחתות | 95.47M | 58.07M | 48.92M | 40.61M | 65.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.42M | 44.51M | 94.61M | -111.81M | 189.54M |
| יתרת לקוחות | 36.69M | 53.28M | 45.00M | -59.96M | 161.00M |
| מלאי | 37.50M | -6.23M | -19.76M | -8.25M | -12.33M |
| יתרת ספקים | -62.80M | 5.27M | 25.93M | 16.72M | -60.90M |
| הון חוזר אחר | 38.04M | -7.83M | 43.43M | -60.32M | 101.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.39M | 6.06M | 106.08M | -286.21M | -626.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.62M | -138.33M | -87.89M | -31.25M | 741.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.73M | -138.40M | -36.00M | -34.31M | -95.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.67M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -121.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.96M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 110.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.16M | 77.00K | -51.89M | 3.06M | -17.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.95M | -6.60M | -61.26M | -68.34M | -184.49M |
| פירעון חוב | -1.95M | -6.60M | -35.85M | -30.22M | -184.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.41M | -38.12M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.45M | 443.30M | 585.54M | 629.62M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -153.85M | -142.25M | -44.08M | -446.00M | 870.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 443.30M | 585.54M | 629.62M | 1.08B | 204.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.45M | 443.30M | 585.54M | 629.62M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.33M | -59.72M | 26.02M | -380.73M | 223.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.28M | 2.69M | 105.07M | -346.41M | 314.17M |
| הוצאות הוניות | -21.04M | -62.41M | -79.04M | -34.31M | -90.39M |
הנתונים מוצגים ב-JPY