DreamArts Corp. (4811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 2.05 | 1.69 | 1.82 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.05 | 1.69 | 1.81 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.87 | 1.52 | 1.60 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.40 | 0.30 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.43 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 2.13B | 1.53B | 1.09B | 122.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.82 | 2.05 | 2.17 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2,455.89 | 2.43 | 714.69 | 186.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2,784.74 | 916.48 | 684.42 | 112.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.03 | 25.90 | 27.17 | 27.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.49 | -3.52 | -3.45 | -3.41 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.55% | 62.48% | 57.07% | 53.33% | 50.10% |
| שיעור EBIT | 14.64% | 17.24% | 15.25% | 12.71% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 18.73% | 20.79% | 18.82% | 16.72% | 9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.56% | 17.24% | 15.37% | 13.01% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 18.98% | 15.23% | 12.69% | 4.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.39% | 13.40% | 10.95% | 9.56% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.39% | 13.40% | 10.95% | 9.56% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.71% | 70.57% | 71.90% | 75.29% | 70.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.41% | 110.13% | 99.14% | 97.56% | 96.73% |
| תשואה על הנכסים | 10.18% | 14.26% | 11.64% | 10.74% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.71% | 25.98% | 23.88% | 23.28% | 14.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.88% | 31.43% | 32.33% | 26.51% | 15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.59% | 22.18% | 20.65% | 19.96% | 10.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.88% | 15.20% | 12.30% | 11.40% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 5.14% | 5.56% | 3.60% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.76 | 25.23 | 20.19 | 16.95 | 11.01 |
| מחזור זכאים | 26.63 | 25.08 | 32.25 | 28.74 | 27.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,612.22 | 1,692.21 | 406.53 | 3,655.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.63 | 42.05 | 46.83 | 48.38 | 35.41 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.88 | 3.29 | 4.61 | 8.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.47 | 0.14 | 6.98 | 9.74 | 20.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.17 | 14.47 | 18.08 | 21.54 | 33.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.90 | 0.10 |
| ימי אשראי מספקים | 13.70 | 14.55 | 11.32 | 12.70 | 13.21 |
| מחזור תפעולי | 14.17 | 14.69 | 18.30 | 22.44 | 33.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 93.99 | 86.19 | 106.92 | 65.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 91.24 | 84.03 | 92.21 | 44.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.75 | 2.15 | 14.71 | 21.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.86 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.85 | 9.80 | 5.00 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 34.22 | 40.04 | 7.27 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.34 | 3.95 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.18% | 9.84% | 8.66% | 4.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.09 | 19.47 | 17.99 | 27.80 | 88.18 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.61 | 1.97 | 2.66 | 3.05 |
| מכפיל הון | 3.47 | 5.06 | 4.30 | 6.47 | 13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.92 | 10.16 | 11.55 | 23.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.51 | 9.91 | 9.96 | 15.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | 0.52 | 0.76 | 0.12 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 5.06 | 4.30 | 6.47 | 13.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 9.02 | 7.01 | 12.47 | 27.96 |
| שווי חברה | 5.83B | 10.61B | 6.64B | 9.26B | 10.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 9.02 | 7.01 | 12.47 | 27.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.88 | 1.32 | 2.09 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.01 | 6.81 | 9.07 | 21.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.72 | 6.64 | 7.82 | 14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 229.00 | 222.87 | 176.95 | 143.98 | 56.66 |
| הון עצמי למניה | 265.10 | 251.10 | 198.76 | 164.59 | 77.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 501.20 | 486.83 | 433.41 | 400.94 | 335.04 |
| רווח נקי למניה | 57.11 | 65.23 | 47.47 | 38.31 | 11.60 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 1.82 | 2.10 | 5.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY