DreamArts Corp. (4811) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.00B | 1.18B | 721.30M | 132.09M |
| רווח נקי | 757.54M | 551.34M | 563.55M | 127.00M | -24.75M |
| פחת והפחתות | 200.75M | 179.90M | 178.06M | 183.18M | 145.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 163.19M | 210.00M | 543.39M | 366.08M | 24.99M |
| יתרת לקוחות | -16.68M | 24.00M | 71.49M | 64.86M | -117.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.75M | -4.26M | 5.78M | 8.54M | 3.56M |
| הון חוזר אחר | 163.12M | 186.00M | 466.13M | 292.68M | 139.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.86M | 59.76M | -101.00M | 45.05M | -13.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.47M | -201.00M | -162.39M | -235.61M | -132.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.62M | -25.00M | -162.86M | -235.80M | -128.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -360.00K | 0 | 0 | -360.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.38M | -176.00M | 473.00K | 550.00K | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.99M | -77.00M | 538.27M | -149.98M | -205.04M |
| פירעון חוב | -300.00M | 0 | 0 | -150.00M | -205.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 328.73M | 0 | 538.38M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -328.90M | -421.00K | -114.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -154.82M | -77.16M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 581.00K | -1.00K | 23.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 3.55B | 2.82B | 1.25B | 904.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.38M | 13.00M | 7.90M | 7.01M | 14.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 591.53M | 735.99M | 1.57B | 342.72M | -191.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55B | 2.82B | 1.25B | 904.69M | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 3.55B | 2.82B | 1.25B | 904.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 976.00M | 1.02B | 485.50M | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.00B | 1.18B | 721.30M | 132.09M |
| הוצאות הוניות | -31.90M | -25.00M | -162.86M | -235.80M | -128.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY