Paraca Inc. (4809) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.13 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.95 | 1.05 | 1.13 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.61 | 0.50 | 0.66 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 1.08 | 0.75 | 1.18 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.72B | -23.85B | -20.55B | -17.16B | -16.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.25 | 1.19 | 1.09 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.37 | 2.29 | 2.20 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.12 | 10.02 | 12.14 | 13.04 | 10.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.20 | 1.28 | 0.96 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,929.05 | 2,612.99 | 2,327.56 | 1,991.90 | 1,934.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.47 | 5.74 | 5.50 | 4.68 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.68% | 29.94% | 29.84% | 31.56% | 29.27% |
| שיעור EBIT | 17.19% | 18.53% | 18.45% | 19.51% | 17.42% |
| שיעור EBITDA | 21.39% | 22.16% | 21.73% | 23.09% | 21.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.19% | 18.53% | 18.45% | 19.86% | 17.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.17% | 16.76% | 15.90% | 17.99% | 15.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.49% | 11.59% | 11.09% | 12.31% | 10.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.49% | 11.59% | 11.10% | 12.31% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.15% | 69.19% | 69.78% | 68.40% | 68.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.23% | 90.42% | 86.17% | 90.59% | 90.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 4.13% | 4.08% | 4.57% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | 9.77% | 9.37% | 10.04% | 8.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.62% | 7.34% | 7.53% | 8.20% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 4.74% | 4.90% | 5.24% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 4.14% | 4.09% | 4.57% | 3.70% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 10.17% | 10.49% | 9.19% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.47 | 61.22 | 65.78 | 74.99 | 77.69 |
| מחזור זכאים | 27.68 | 26.56 | 28.95 | 30.09 | 31.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,235.10 | 1,149.20 | 594.76 | 458.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -43.25 | -1,175.33 | 43.80 | 16.82 | 9.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.25 | -7.48 | -6.74 | -6.65 | -6.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.94 | 5.96 | 5.55 | 4.87 | 4.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.61 | 0.80 |
| ימי אשראי מספקים | 13.19 | 13.74 | 12.61 | 12.13 | 11.77 |
| מחזור תפעולי | 5.94 | 6.26 | 5.87 | 5.48 | 5.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 157.81 | 298.67 | 217.44 | 266.77 | 197.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -47.25 | -153.29 | -216.54 | 12.20 | -83.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 205.06 | 451.96 | 433.98 | 254.57 | 280.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.51 | -1.00 | 0.05 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.58 | 0.44 | 0.84 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.66 | 0.50 | 1.05 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.41% | -7.71% | -12.55% | 0.62% | -4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 9.83 | 9.54 | 10.89 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.14 | 1.06 | 1.34 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 1.09 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.70 | -12.98 | -7.97 | 162.23 | -21.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48 | 6.66 | 7.94 | 7.42 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.84 | 0.84 | -21.67 | 0.36 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 1.09 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.52 | 10.88 | 10.37 | 10.48 | 11.78 |
| שווי חברה | 45.24B | 42.51B | 36.90B | 35.75B | 33.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.51 | 10.88 | 10.37 | 10.48 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.41 | 2.25 | 2.42 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.85 | -27.44 | -16.97 | 293.03 | -40.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.40 | 14.08 | 16.90 | 13.40 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,105.52 | 2,055.24 | 1,926.45 | 1,805.42 | 1,689.47 |
| הון עצמי למניה | 2,125.33 | 2,069.49 | 1,931.34 | 1,810.52 | 1,690.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,820.91 | 1,744.70 | 1,631.53 | 1,477.25 | 1,298.92 |
| רווח נקי למניה | 191.00 | 202.28 | 180.98 | 181.78 | 139.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.48 | 1.20 | 1.00 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY