Paraca Inc. (4809) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | 2.18B | 2.67B | 1.98B | 2.44B |
| רווח נקי | 2.04B | 1.82B | 1.82B | 1.40B | 977.00M |
| פחת והפחתות | 639.00M | 538.00M | 529.00M | 564.00M | 601.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.00M | -64.00M | 171.00M | 30.00M | 249.00M |
| יתרת לקוחות | -41.00M | -51.00M | -29.00M | -38.00M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 67.00M | 61.00M | 39.00M | 56.00M | 31.00M |
| הון חוזר אחר | 177.00M | -74.00M | 161.00M | 12.00M | 220.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.00M | -108.00M | 150.00M | -14.00M | 616.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.34B | -4.47B | -2.57B | -2.45B | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.69B | -4.36B | -2.55B | -2.80B | -1.32B |
| רכישות, נטו | 366.00M | 0 | 0 | 367.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00M | -105.00M | -19.00M | -15.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45B | 2.09B | -326.00M | 255.00M | -1.45B |
| פירעון חוב | 2.00B | 2.65B | 298.00M | 800.00M | -950.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 115.00M | 101.00M | 10.00M | 19.00M | 62.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -659.00M | -655.00M | -635.00M | -563.00M | -559.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.51B | 3.71B | 3.93B | 4.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 1.00M | 0 | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 127.00M | -194.00M | -223.00M | -221.00M | -318.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 3.71B | 3.93B | 4.15B | 4.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.51B | 3.71B | 3.93B | 4.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55B | -2.17B | 167.00M | -828.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | 2.18B | 2.67B | 1.98B | 2.44B |
| הוצאות הוניות | -4.57B | -4.36B | -2.50B | -2.80B | -1.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY