GMO AD Partners Inc. (4784) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.16 | 1.82 | 1.76 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.16 | 1.82 | 1.76 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.45 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.01 | -0.18 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.25B | -1.77B | 3.55B | 3.48B | 3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 3.71 | 1.99 | 2.08 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 4.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.44 | 64.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.93 | 32.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -0.38 | -14.74 | -33.08 | -6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.42% | 33.06% | 45.96% | 42.47% | 43.29% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 10.70% | 0.88% | -0.17% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 17.92% | 16.77% | 2.10% | 0.85% | 5.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.96% | 10.47% | 1.07% | -0.17% | 4.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.60% | 10.54% | 0.88% | 1.22% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.67% | 7.08% | -0.03% | 0.27% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 7.06% | 0.06% | 0.31% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.15% | 67.21% | -3.51% | 22.20% | 55.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.97% | 100.64% | 82.01% | -713.13% | 100.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 10.80% | -0.04% | 0.37% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.98% | 40.04% | -0.08% | 0.77% | 7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.12% | 39.46% | 2.49% | -0.45% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.86% | 23.64% | 0.17% | -0.11% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 11.66% | -0.04% | 0.38% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 2.17% | -0.02% | 0.73% | 5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.72 | 3.73 | 4.16 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 14.66 | 2.12 | 2.32 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 7,461.85 | 3,128.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.06 | 8.54 | 48.14 | 51.59 | 55.03 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.52 | 1.25 | 1.37 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.09 | 17.67 | 3.33 | 3.78 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.46 | 29.44 | -74.35 | -69.32 | -76.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.33 | 54.33 | 97.93 | 87.75 | 89.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 21.87 | 24.89 | 172.27 | 157.12 | 166.51 |
| מחזור תפעולי | 49.33 | 54.33 | 97.93 | 87.80 | 89.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 49.98 | 1.89 | -56.63 | 55.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.42 | 1.30 | -65.88 | 48.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.56 | 0.59 | 9.25 | 7.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.69 | 1.16 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.69 | 1.00 | -2.61 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.04 | 3.22 | -6.12 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.00 | -0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.95% | 0.11% | -19.26% | 10.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.90 | 46.18 | -4,796.00 | 136.59 | 18.01 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 3.27 | 1.49 | 0.37 | 0.43 |
| מכפיל הון | 3.70 | 18.49 | 3.72 | 1.06 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.18 | 920.06 | -5.19 | 9.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.75 | 634.65 | -6.04 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.01 | 43.57 | -1.52 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 18.49 | 3.72 | 1.06 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 19.13 | 56.07 | 10.47 | 2.08 |
| שווי חברה | 110.25B | 251.91B | 15.31B | 1.33B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.57 | 19.13 | 56.07 | 10.47 | 2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 3.21 | 1.18 | 0.09 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.79 | 728.55 | -1.25 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.38 | 502.54 | -1.45 | 2.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.11 | 37.34 | 312.39 | 304.80 | 321.20 |
| הון עצמי למניה | 114.20 | 50.67 | 322.68 | 323.14 | 340.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.93 | 0.75 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 272.42 | 286.46 | 806.12 | 924.98 | 1,049.41 |
| רווח נקי למניה | 20.91 | 20.29 | -0.25 | 2.50 | 24.99 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | -0.04 | 0.22 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 1.00 | -7.13 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.46 | -6.29 | -5.02 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY