דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GMO AD Partners Inc. (4784) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.71B30.46M-768.47M910.77M257.92M
רווח נקי5.56B-4.85M40.34M395.97M328.21M
פחת והפחתות4.76B160.67M152.02M137.97M136.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000424.00K1.61M
שינוי בהון החוזר630.00M-530.21M-753.06M108.01M-237.65M
יתרת לקוחות-667.00M-19.27M390.20M-193.27M-59.86M
מלאי00000
יתרת ספקים-560.00M-376.52M-608.12M284.75M23.06M
הון חוזר אחר1.86B-134.42M-535.15M16.53M-200.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.75B404.84M-207.77M268.40M29.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-749.00M-168.18M-212.36M-226.78M-268.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.94B-40.71M-149.02M-115.92M-233.92M
רכישות, נטו56.00M0860.00M860.00M23.03M
רכישת השקעות-120.00M-990.00M-926.30M-959.87M-125.73M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.06B860.00M0060.00M
פעילויות השקעה אחרות203.00M2.52M2.96M-11.00M8.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.33B-22.82M-177.09M-55.58M-285.80M
פירעון חוב-2.29B0000
הנפקת מניות רגילות88.00M1.56M28.34M126.40M20.25M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-164.50M
דיבידנדים ששולמו-4.11B-20.99M-200.06M-171.23M-131.52M
פעילויות מימון אחרות-8.00M-3.39M-5.37M-10.75M-10.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.89B4.02B4.19B5.34B5.57B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.23B-999.00-1.00K-859.14M859.14M
שינוי נטו במזומנים9.86B-160.54M-1.16B-230.73M562.72M
מזומנים בתחילת התקופה4.02B4.19B5.34B5.57B5.01B
מזומנים בסוף התקופה13.89B4.02B4.19B5.34B5.57B
תזרים מזומנים חופשי12.73B21.01M-789.82M897.39M230.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.71B30.46M-768.47M910.77M257.92M
הוצאות הוניות-976.00M-9.45M-21.35M-13.39M-27.22M

הנתונים מוצגים ב-JPY

GMO AD Partners Inc. - תזרים מזומנים