GALA INC (4777) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.62 | 0.77 | 2.16 | 7.00 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.62 | 0.77 | 2.16 | 7.00 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 1.69 | 5.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.15 | -0.29 | -0.01 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.15 | -0.22 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.06 | -0.24 | -0.61 | 56.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -699.73M | -1.38B | -1.02B | 380.00M | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 3.27 | 1.39 | 0.21 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.77 | 0.58 | 0.17 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 8.17 | 4.51 | 2.06 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -0.09 | -0.14 | -0.49 | 65.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.21 | -5.81 | -24.04 | 0 | 3,150.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.20 | 53.38 | 50.73 | 13.42 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | -8.76 | -1.89 | 7.58 | -4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.72% | 59.26% | 59.92% | 64.66% | 66.42% |
| שיעור EBIT | 8.30% | -8.56% | -19.05% | -9.78% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | -3.15% | -12.17% | -6.11% | 11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.30% | -8.56% | -19.05% | -9.73% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.23% | -30.14% | -35.95% | -16.24% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.03% | -20.56% | -38.62% | -4.27% | 9.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.68% | -31.76% | -31.25% | -16.58% | 16.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.24% | 68.20% | 107.42% | 26.28% | 123.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.05% | 351.99% | 188.76% | 166.90% | 59.42% |
| תשואה על הנכסים | -5.64% | -14.63% | -20.80% | -2.77% | 10.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.71% | -119.53% | -93.78% | -5.71% | 17.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.67% | -13.64% | -18.88% | -8.28% | 16.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | -7.36% | -10.75% | -7.45% | 16.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.64% | -14.63% | -21.00% | -3.27% | 10.99% |
| תשואת רווחים | -3.71% | -9.31% | -13.64% | -1.30% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 6.36 | 5.22 | 8.32 | 12.00 |
| מחזור זכאים | 309.41 | 11.31 | 314.08 | 256.67 | 59,847.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 240.89 | 220.82 | 256.67 | 843.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.60 | 1.10 | 3.89 | 11.30 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.71 | 0.54 | 0.65 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.01 | -4.23 | 10.01 | 1.56 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.05 | 26.61 | 70.40 | 43.89 | 30.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.23 | 57.36 | 69.91 | 43.89 | 30.43 |
| ימי מלאי | 0 | 1.52 | 1.65 | 1.42 | 0.43 |
| ימי אשראי מספקים | 1.18 | 32.27 | 1.16 | 1.42 | 0.01 |
| מחזור תפעולי | 87.23 | 58.88 | 71.56 | 45.31 | 30.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -3.08 | -11.09 | -6.92 | 22.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.93 | -6.18 | -74.52 | -16.94 | 11.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 3.10 | 63.43 | 10.01 | 11.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.01 | 6.72 | 2.45 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.20 | -0.99 | -0.17 | -0.69 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.20 | -0.99 | -0.17 | -0.69 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.06 | -0.22 | -0.52 | 13.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.49% | -3.03% | -30.17% | -5.92% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.92 | -10.74 | -7.33 | -76.99 | 30.71 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 2.21 | 2.83 | 3.29 | 3.07 |
| מכפיל הון | 7.59 | 12.84 | 6.87 | 4.39 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -203.92 | -33.02 | -3.31 | -16.89 | 35.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -373.85 | -66.32 | -22.27 | -41.31 | 18.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.25 | -0.04 | 0.60 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.59 | 12.84 | 6.87 | 4.39 | 5.33 |
| מכפיל שווי חברה | 17.26 | -78.95 | -25.15 | -46.23 | 21.80 |
| שווי חברה | 5.79B | 6.43B | 7.20B | 6.15B | 8.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.26 | -78.95 | -25.15 | -46.23 | 21.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.48 | 3.06 | 2.82 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -222.95 | -37.14 | -3.58 | -14.51 | 29.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.75 | -74.60 | -24.08 | -35.49 | 14.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.22 | 36.37 | 65.34 | 60.03 | 88.56 |
| הון עצמי למניה | 24.89 | 15.89 | 35.94 | 65.11 | 76.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.66 | -0.05 | 0.13 | -0.02 | -1.02 |
| הכנסות למניה | 99.90 | 92.39 | 87.26 | 87.04 | 133.66 |
| רווח נקי למניה | -7.02 | -18.99 | -33.70 | -3.71 | 13.35 |
| נטל מס | 1.34 | 0.68 | 1.07 | 0.26 | 1.23 |
| נטל ריבית | -0.63 | 3.52 | 1.89 | 1.66 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.68 | 0.78 | 0.17 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 1.86 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY