GALA INC (4777) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.21M | -298.87M | -130.85M | 546.15M | -595.89M |
| רווח נקי | -532.30M | -907.98M | -307.23M | 320.40M | -218.63M |
| פחת והפחתות | 140.28M | 161.72M | 79.96M | 108.56M | 28.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 79.69M | -17.42M | 87.66M | -28.48M | -341.91M |
| יתרת לקוחות | -83.61M | 15.79M | 14.96M | -127.53M | -11.64M |
| מלאי | -111.00K | -531.00K | -2.46M | 676.00K | -1.95M |
| יתרת ספקים | 86.54M | 117.00K | -6.88M | 0 | 429.00K |
| הון חוזר אחר | 76.86M | -32.80M | 82.04M | 0 | -328.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.13M | 464.82M | 8.76M | 145.68M | -64.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.55M | -1.67B | -826.46M | -271.14M | 62.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.94M | -1.71B | -194.87M | -271.13M | -51.19M |
| רכישות, נטו | 35.68M | 16.02M | -215.81M | 0 | 113.50M |
| רכישת השקעות | -220.18M | -262.09M | -411.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.00K | 416.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 181.49M | -131.26M | -4.33M | -6.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.05M | 1.56B | 15.81M | 1.28B | 0 |
| פירעון חוב | 98.05M | 1.01B | 15.81M | -7.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 550.01M | 0 | 1.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 5.23M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 744.18M | 517.29M | 932.63M | 1.84B | 288.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 304.60M | -5.35M | 1.59B | -4.82M | -2.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 226.89M | -415.34M | 643.70M | 1.55B | -536.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.29M | 932.63M | 288.93M | 288.93M | 825.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 744.18M | 517.29M | 932.63M | 1.84B | 288.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.15M | -2.01B | -319.13M | 275.02M | -647.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.21M | -298.87M | -130.85M | 546.15M | -595.89M |
| הוצאות הוניות | -86.94M | -1.71B | -188.28M | -271.13M | -51.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY