Cybozu, Inc. (4776) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.60 | 1.28 | 1.46 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.60 | 1.28 | 1.46 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.97 | 0.60 | 0.83 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.88 | 0.80 | 0.59 | 0.57 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.60 | 0.58 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 970.55 | 0 | 0 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.80B | 7.09B | 1.91B | 3.52B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.69 | 1.86 | 1.71 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1,010.60 | 454.14 | 0 | 2,270.00 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,010.10 | 0 | 1,697.00 | 26.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.97 | 0 | 0.04 | 102.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.91 | -0.77 | -1.16 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.12% | 90.02% | 90.09% | 90.70% | 91.16% |
| שיעור EBIT | 27.04% | 26.99% | 16.49% | 13.88% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | 33.87% | 34.28% | 24.41% | 21.94% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.04% | 26.99% | 16.49% | 13.35% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.92% | 27.58% | 17.45% | 13.87% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.07% | 18.92% | 11.98% | 9.78% | 0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.12% | 18.78% | 11.98% | 9.79% | 0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.30% | 68.58% | 68.64% | 70.52% | 7.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.25% | 102.22% | 105.85% | 103.95% | 153.52% |
| תשואה על הנכסים | 26.12% | 23.49% | 16.42% | 12.93% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.49% | 39.76% | 30.57% | 22.11% | 1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.25% | 56.02% | 39.56% | 29.80% | 12.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 41.92% | 38.12% | 27.16% | 21.03% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.73% | 24.07% | 16.76% | 13.11% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 5.44% | 2.59% | 2.40% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 5.83 | 5.67 | 5.98 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.50 |
| מחזור מלאי | 110.58 | 74.72 | 89.09 | 54.98 | 62.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.69 | 7.69 | 6.68 | 6.31 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.24 | 1.37 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.26 | 7.52 | 9.42 | 28.79 | -41.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.34 | 67.44 | 68.47 | 67.65 | 64.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.04 | 62.56 | 64.38 | 61.01 | 58.87 |
| ימי מלאי | 3.30 | 4.88 | 4.10 | 6.64 | 5.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| מחזור תפעולי | 62.34 | 67.44 | 68.47 | 67.65 | 64.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.92 | 118.15 | 95.55 | 28.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 168.65 | 61.38 | 44.08 | -36.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 62.27 | 56.76 | 51.47 | 65.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.52 | 0.46 | -1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.50 | 1.67 | 1.49 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.71 | 2.08 | 1.86 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 305.03 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.99% | 2.12% | 2.02% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.00 | 18.38 | 38.63 | 41.71 | 1,684.98 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 3.48 | 4.63 | 4.08 | 5.04 |
| מכפיל הון | 7.87 | 7.31 | 11.81 | 9.22 | 24.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.69 | 47.20 | 49.46 | -67.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.19 | 24.52 | 22.82 | 83.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.18 | 0.89 | 0.01 | -19.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.87 | 7.31 | 11.81 | 9.22 | 24.03 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 9.23 | 18.18 | 17.44 | 43.35 |
| שווי חברה | 127.55B | 118.49B | 131.75B | 97.27B | 110.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 9.23 | 18.18 | 17.44 | 43.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 3.17 | 4.44 | 3.82 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.20 | 45.27 | 46.37 | -66.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.10 | 23.52 | 21.39 | 83.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 367.77 | 369.78 | 236.17 | 230.82 | 97.48 |
| הון עצמי למניה | 380.74 | 385.22 | 245.32 | 236.41 | 100.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 876.08 | 809.59 | 625.96 | 534.29 | 480.99 |
| רווח נקי למניה | 167.06 | 153.16 | 74.99 | 52.27 | 1.44 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.20 | 0.69 | 0.57 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 1.58 | 1.83 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY