Cybozu, Inc. (4776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68B | 5.60B | 4.55B | 1.33B | 2.54B |
| רווח נקי | 7.03B | 3.56B | 2.49B | 66.00M | 2.65B |
| פחת והפחתות | 2.73B | 2.35B | 2.05B | 1.59B | 963.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.00M | -404.00M | -531.00M | -529.00M | -67.00M |
| יתרת לקוחות | -1.00B | -981.00M | -692.00M | -230.00M | -367.00M |
| מלאי | -15.00M | 10.00M | -12.00M | 59.00M | -9.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.00M | 1.00M | -1.00M |
| הון חוזר אחר | 1.05B | 567.00M | 174.00M | -359.00M | 310.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 876.00M | 98.00M | 541.00M | 197.00M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10B | -3.09B | -2.53B | -3.12B | -290.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20B | -2.97B | -2.45B | -2.98B | -604.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -59.00M | -160.00M | -75.00M | -109.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 154.00M | 42.00M | -7.00M | -30.00M | -56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | -3.60B | -777.00M | 1.93B | -459.00M |
| פירעון חוב | -4.00M | 0 | -4.68B | 2.48B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.50B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.94B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -662.00M | -596.00M | -550.00M | -459.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 2.00M | 0 | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.69B | 5.59B | 6.49B | 5.12B | 3.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00M | 184.00M | 129.00M | 183.00M | -29.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.11B | -903.00M | 1.37B | 319.00M | 1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59B | 6.49B | 5.12B | 4.81B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.69B | 5.59B | 6.49B | 5.12B | 3.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.80B | 2.91B | 2.28B | -1.53B | 1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68B | 5.60B | 4.55B | 1.33B | 2.54B |
| הוצאות הוניות | -2.88B | -2.69B | -2.27B | -2.85B | -604.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY