Otsuka (4768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.22B | 37.71B | 71.65B | 29.20B | 57.87B |
| רווח נקי | 64.30B | 53.48B | 47.45B | 40.02B | 39.93B |
| פחת והפחתות | 9.34B | 8.43B | 7.93B | 8.29B | 7.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.07B | -28.95B | 16.94B | -18.74B | 10.70B |
| יתרת לקוחות | -18.68B | -45.84B | -2.88B | -23.81B | 9.34B |
| מלאי | 18.42B | -36.18B | 6.60B | -9.72B | 9.17B |
| יתרת ספקים | 6.79B | 54.48B | 6.36B | 14.78B | -5.42B |
| הון חוזר אחר | 8.53B | -1.41B | 6.86B | -4.00M | -2.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.50B | 4.74B | -674.00M | -373.00M | -738.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.48B | -11.95B | -21.47B | -8.36B | -9.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.03B | -12.09B | -10.35B | -7.08B | -10.88B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.67B | 969.00M | 1.55B |
| רכישת השקעות | -169.00M | -28.00M | -12.41B | -2.71B | -198.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 20.00M | 129.00M | 743.00M | 38.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -288.00M | 145.00M | -521.00M | -283.00M | 336.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.61B | -25.89B | -23.84B | -23.31B | -21.96B |
| פירעון חוב | 0 | -100.00M | 0 | -400.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.39B | -25.60B | -23.69B | -22.75B | -21.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -223.00M | -196.00M | -148.00M | -154.00M | -160.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.06B | 229.49B | 229.62B | 203.27B | 205.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56B | 2.00M | 4.00M | -5.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.57B | -127.00M | 26.34B | -2.47B | 26.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 229.49B | 229.62B | 203.27B | 205.75B | 178.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.06B | 229.49B | 229.62B | 203.27B | 205.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.85B | 34.49B | 67.66B | 27.95B | 52.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.22B | 37.71B | 71.65B | 29.20B | 57.87B |
| הוצאות הוניות | -4.37B | -3.22B | -3.99B | -1.25B | -5.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY