CREEK & RIVER Co., Ltd. (4763) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.34 | 2.02 | 2.15 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.30 | 1.98 | 2.11 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.67 | 1.25 | 1.25 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.29 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.78 | 1.32 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.57B | 7.93B | 9.73B | 10.05B | 8.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.60 | 0.26 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.45 | 1.71 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.40 | 0.73 | 1.29 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.78 | 29.48 | 181.06 | 660.39 | 899.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.37 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 553.49 | 553.51 | 196.89 | 115.98 | 91.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.08 | -2.12 | -1.93 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.17% | 36.37% | 36.94% | 37.38% | 38.57% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 8.01% | 6.80% | 8.20% | 9.30% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 9.31% | 8.10% | 9.27% | 10.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 8.01% | 7.02% | 8.21% | 8.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.01% | 8.69% | 7.06% | 8.19% | 9.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 6.64% | 4.48% | 5.34% | 6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 6.78% | 4.49% | 5.32% | 6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.39% | 76.36% | 63.44% | 65.20% | 70.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.37% | 108.56% | 100.61% | 99.67% | 103.64% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 8.71% | 8.31% | 10.46% | 12.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.64% | 21.32% | 14.18% | 17.09% | 20.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.76% | 24.13% | 21.01% | 25.16% | 26.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.72% | 12.11% | 10.89% | 14.19% | 16.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.05% | 8.99% | 8.73% | 11.05% | 13.56% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 12.98% | 6.32% | 6.29% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 4.17 | 7.55 | 7.04 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 6.30 | 10.01 | 10.14 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 16.09 | 42.36 | 82.06 | 73.42 | 163.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.46 | 24.38 | 39.91 | 77.09 | 28.22 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.31 | 1.86 | 1.96 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.56 | 6.32 | 4.77 | 5.13 | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.22 | 38.10 | 16.31 | 20.85 | 18.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.57 | 87.47 | 48.33 | 51.87 | 54.29 |
| ימי מלאי | 22.68 | 8.62 | 4.45 | 4.97 | 2.23 |
| ימי אשראי מספקים | 42.03 | 57.98 | 36.47 | 36.00 | 37.97 |
| מחזור תפעולי | 72.26 | 96.08 | 52.78 | 56.84 | 56.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.77 | 138.55 | 147.80 | 101.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.03 | 100.01 | 125.06 | 81.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.73 | 38.55 | 22.73 | 20.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.72 | 0.85 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.70 | 2.94 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.54 | 3.59 | 6.50 | 5.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.71 | 1.28 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.19% | 6.00% | 6.51% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.04 | 7.70 | 15.82 | 15.91 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.51 | 0.71 | 0.85 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.64 | 2.24 | 2.72 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.26 | 16.68 | 15.37 | 26.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.03 | 12.04 | 13.00 | 21.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.09 | -1.24 | -2.14 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.64 | 2.24 | 2.72 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 4.42 | 6.63 | 7.22 | 9.18 |
| שווי חברה | 25.58B | 25.25B | 26.99B | 33.35B | 41.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 4.42 | 6.63 | 7.22 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.67 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.49 | 12.64 | 12.12 | 22.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.08 | 9.12 | 10.26 | 18.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 889.49 | 848.12 | 689.03 | 653.61 | 579.68 |
| הון עצמי למניה | 952.89 | 903.60 | 743.68 | 707.04 | 632.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,086.61 | 2,901.45 | 2,354.72 | 2,263.92 | 1,986.01 |
| רווח נקי למניה | 187.42 | 192.61 | 105.45 | 120.84 | 130.52 |
| נטל מס | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 0.65 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.51 | 1.31 | 1.22 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY