דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CREEK & RIVER Co., Ltd. (4763) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.09B2.96B3.25B2.26B2.52B
רווח נקי4.08B2.25B2.66B4.10B3.35B
פחת והפחתות796.38M653.79M535.49M445.72M387.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.02B68.94M-49.49M-896.52M-293.10M
יתרת לקוחות-5.86B435.38M-492.39M-872.00M-344.00M
מלאי-71.47M2.68M-39.81M80.79M-41.95M
יתרת ספקים1.91B90.98M215.69M92.59M283.45M
הון חוזר אחר2.00B-460.10M267.02M-197.90M-190.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-759.52M-15.98M106.97M-1.39B-922.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה27.92M-1.83B-3.51B-950.73M-1.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-614.72M-1.23B-500.02M-444.26M-506.21M
רכישות, נטו2.14B-120.14M-142.18M-793.06M-20.77M
רכישת השקעות-11.50B-4.17B-5.83B-500.96M-635.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.33B3.42B2.98B840.00M21.33M
פעילויות השקעה אחרות-317.96M272.95M-19.83M-52.45M-44.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.66B-308.52M-599.78M-605.02M-705.73M
פירעון חוב2.56B1.60B514.26M386.74M-344.30M
הנפקת מניות רגילות00499.91M0800.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-994.67M-999.77M-526.63M-58.00K
דיבידנדים ששולמו-892.22M-918.39M-605.75M-455.16M-362.17M
פעילויות מימון אחרות-1.00K0-7.49M-9.96M797.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.70B9.02B8.18B9.03B8.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.90B14.92M9.71M34.16M166.62M
שינוי נטו במזומנים8.68B838.22M-853.16M739.46M796.28M
מזומנים בתחילת התקופה9.02B8.18B9.03B8.29B7.50B
מזומנים בסוף התקופה17.70B9.02B8.18B9.03B8.29B
תזרים מזומנים חופשי1.63B2.14B2.75B1.82B2.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.09B2.96B3.25B2.26B2.52B
הוצאות הוניות-459.83M-823.00M-500.02M-444.26M-506.21M

הנתונים מוצגים ב-JPY

CREEK & RIVER Co., Ltd. - תזרים מזומנים