Alpha Co., Ltd. (4760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 1.21 | 1.24 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.97 | 1.02 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.33 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.05 | 0.09 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | -0.10 | 0.17 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -1.15B | -644.86M | -475.50M | -499.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 1.01 | 1.14 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.05 | 2.98 | 3.09 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.11 | 7.11 | 15.62 | 10.45 | -30.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 1.60 | 0.96 | 1.15 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,581.84 | 2,581.71 | 1,940.07 | 1,970.58 | 2,267.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.82 | 6.02 | 2.52 | 5.83 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.02% | 39.02% | 39.34% | 39.83% | 37.63% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 2.56% | 3.77% | 2.43% | -7.03% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | 2.89% | 3.97% | 2.61% | -6.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 2.56% | 3.69% | 1.87% | -5.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.36% | 2.36% | 3.53% | 2.25% | -7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.51% | 2.01% | 2.18% | -7.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.51% | 0.51% | 2.01% | 2.18% | -7.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.48% | 21.48% | 56.76% | 96.52% | 101.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.10% | 92.10% | 95.85% | 120.80% | 123.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.62% | 2.82% | 3.12% | -10.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.13% | 1.89% | 8.38% | 9.63% | -40.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.02% | 9.10% | 4.90% | -18.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 0.78% | 3.74% | 3.33% | -10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.63% | 2.83% | 3.13% | -10.39% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 2.51% | 7.93% | 9.70% | -40.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 7.40 | 6.80 | 6.76 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 9.93 | 9.93 | 6.52 | 6.60 | 9.20 |
| מחזור מלאי | 8.28 | 8.28 | 8.25 | 8.62 | 7.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.67 | 9.67 | 10.06 | 9.60 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.40 | 1.43 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -87.23 | 48.19 | 14.36 | 16.63 | 10.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.64 | 56.64 | 41.93 | 41.05 | 67.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.33 | 49.33 | 53.67 | 53.98 | 58.48 |
| ימי מלאי | 44.07 | 44.07 | 44.22 | 42.35 | 48.58 |
| ימי אשראי מספקים | 36.76 | 36.76 | 55.96 | 55.27 | 39.69 |
| מחזור תפעולי | 93.40 | 93.40 | 97.89 | 96.33 | 107.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -436.09 | -124.84 | 206.78 | -422.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -485.70 | -130.92 | 185.70 | -469.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.61 | 6.08 | 21.08 | 46.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 1.05 | 0.90 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.98 | -2.23 | 9.73 | -5.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.79 | -20.53 | 9.81 | -9.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | -0.06 | 0.11 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -30.45% | -6.54% | 10.87% | -39.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.87 | 39.77 | 12.61 | 10.30 | -2.46 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.75 | 1.06 | 0.99 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.28 | -15.29 | 9.20 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.66 | -16.04 | 8.26 | -2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.53 | -3.01 | -0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.75 | 1.06 | 0.99 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 12.99 | 8.90 | 14.44 | -4.97 |
| שווי חברה | 2.03B | 2.39B | 2.25B | 2.30B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 12.99 | 8.90 | 14.44 | -4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.13 | -21.33 | 15.43 | -4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.82 | -22.37 | 13.86 | -5.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,057.69 | 2,057.58 | 1,868.66 | 1,704.45 | 1,205.69 |
| הון עצמי למניה | 2,124.85 | 2,124.74 | 1,894.31 | 1,720.63 | 1,217.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 0.79 | 0.43 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7,915.64 | 7,915.25 | 7,916.28 | 7,616.74 | 6,690.31 |
| רווח נקי למניה | 40.11 | 40.11 | 158.80 | 165.75 | -489.47 |
| נטל מס | 0.21 | 0.21 | 0.57 | 0.97 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -10.87 | -0.79 | 1.25 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY