Alpha Co., Ltd. (4760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -350.64M | -100.38M | 166.26M | -339.68M | -154.78M |
| רווח נקי | 32.25M | 127.68M | 133.28M | -393.58M | -133.83M |
| פחת והפחתות | 21.21M | 12.41M | 10.53M | 12.18M | 15.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -513.26M | -332.10M | 47.48M | -22.35M | -47.92M |
| יתרת לקוחות | 75.09M | -31.12M | -45.66M | -28.65M | 92.00M |
| מלאי | -752.00K | -40.20M | 19.02M | -8.90M | -42.20M |
| יתרת ספקים | -202.75M | 35.01M | 35.59M | 24.97M | -9.29M |
| הון חוזר אחר | -384.86M | -295.79M | 38.53M | -9.76M | -88.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.17M | 91.63M | -25.02M | 64.07M | 11.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.59M | 34.61M | 296.37M | -50.82M | -73.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.05M | -16.60M | -38.30M | -37.57M | -49.41M |
| רכישות, נטו | 2.97M | 792.00K | 156.13M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | -20.00M | -145.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.00M | 150.00M | 0 | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.52M | 415.00K | 38.55M | 6.75M | 709.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 459.89M | -68.80M | -240.06M | 230.95M | 74.21M |
| פירעון חוב | 508.01M | -28.67M | -239.86M | 255.36M | 106.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -64.00K | -67.00K | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -48.12M | -40.13M | -135.00K | -24.35M | -32.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 943.00M | 508.33M | 642.90M | 420.32M | 579.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 401.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 434.67M | -134.57M | 222.58M | -159.56M | -154.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 508.33M | 642.90M | 420.32M | 579.88M | 734.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 943.00M | 508.33M | 642.90M | 420.32M | 579.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.52M | -105.26M | 149.32M | -361.00M | -166.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -350.64M | -100.38M | 166.26M | -339.68M | -154.78M |
| הוצאות הוניות | -39.89M | -4.89M | -16.95M | -21.32M | -11.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY