Tosnet Corporation (4754) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 3.78 | 3.18 | 3.08 | 3.22 |
| יחס מהיר | 4.92 | 3.75 | 3.15 | 3.04 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 3.13 | 2.95 | 2.43 | 2.31 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.44 | 1.63 | 2.12 | 1.58 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.71B | 5.00B | 4.31B | 3.86B | 3.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.33 | 1.41 | 1.46 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.40 | 1.44 | 0.90 | 1.15 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.17 | 137.66 | 119.72 | 120.11 | 113.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.57 | 199.13 | 223.91 | 285.04 | 240.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.55 | -4.77 | -4.77 | -3.73 | -3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.01% | 31.97% | 31.90% | 33.48% | 34.01% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 7.22% | 7.07% | 8.52% | 8.09% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 9.12% | 8.60% | 10.00% | 9.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 7.22% | 7.07% | 7.29% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 9.53% | 12.37% | 8.46% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 6.36% | 7.71% | 5.27% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 6.36% | 7.71% | 5.27% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.78% | 66.80% | 62.36% | 62.34% | 61.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.77% | 131.93% | 174.95% | 116.05% | 116.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 6.70% | 7.95% | 5.47% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.32% | 8.94% | 11.25% | 8.01% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.29% | 9.30% | 9.26% | 9.71% | 9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 5.87% | 5.43% | 5.58% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 6.86% | 8.18% | 5.61% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 10.92% | 14.98% | 9.25% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 8.20 | 7.22 | 7.14 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 88.42 | 106.74 | 114.65 | 97.65 | 95.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 5.25 | 4.95 | 4.92 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.17 | 2.30 | 2.39 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.31 | 47.94 | 53.71 | 54.83 | 54.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.18 | 44.52 | 50.53 | 51.09 | 50.72 |
| ימי מלאי | 4.13 | 3.42 | 3.18 | 3.74 | 3.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 51.31 | 47.94 | 53.71 | 54.83 | 54.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 171.44 | 171.06 | 224.86 | 214.68 | 111.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120.70 | 120.42 | 204.07 | 195.75 | 49.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.75 | 50.63 | 20.79 | 18.92 | 61.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.04 | 4.43 | 5.12 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 3.38 | 10.81 | 11.34 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 0.86 | 1.01 | 0.76 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.98% | 8.09% | 16.21% | 14.84% | 5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 9.16 | 6.67 | 10.82 | 8.00 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.53 | 12.36 | 6.17 | 6.74 | 16.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 8.70 | 5.60 | 6.14 | 7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.66 | 0.12 | 0.69 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 1.62 | 1.21 | 1.97 | 0.57 |
| שווי חברה | 2.90B | 1.76B | 1.21B | 2.16B | 552.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 1.62 | 1.21 | 1.97 | 0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 3.13 | 1.25 | 2.33 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 2.21 | 1.13 | 2.13 | 1.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,770.30 | 1,762.19 | 1,610.01 | 1,467.66 | 1,369.81 |
| הון עצמי למניה | 1,817.73 | 1,818.29 | 1,676.90 | 1,522.98 | 1,412.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,466.29 | 2,554.17 | 2,445.36 | 2,312.24 | 2,120.51 |
| רווח נקי למניה | 114.28 | 162.53 | 188.62 | 121.95 | 105.44 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.32 | 1.75 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.05 | 1.19 | 1.10 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY