Tosnet Corporation (4754) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 797.43M | 1.06B | 1.02B | 526.37M | 810.32M |
| רווח נקי | 757.67M | 891.65M | 576.81M | 498.73M | 564.08M |
| פחת והפחתות | 225.87M | 177.04M | 161.67M | 153.07M | 197.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.17M | -206.26M | 200.05M | -73.21M | -58.80M |
| יתרת לקוחות | 23.78M | 41.27M | -78.31M | -151.66M | 2.99M |
| מלאי | -9.20M | 7.25M | -5.21M | 6.17M | 10.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.59M | -254.77M | 283.57M | 72.28M | -72.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -252.28M | 200.53M | 76.92M | -52.22M | 107.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.79M | -273.17M | -233.68M | -329.03M | -80.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.05M | -98.30M | -89.52M | -291.57M | -89.96M |
| רכישות, נטו | 109.94M | -11.74M | -150.87M | 260.00K | 649.00K |
| רכישת השקעות | -2.70M | -143.68M | -3.62M | -3.57M | -3.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.75M | 1.50M | 0 | 0 | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.73M | -20.95M | 10.33M | -34.15M | -37.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -404.19M | -513.63M | 72.84M | -211.76M | -261.98M |
| פירעון חוב | -152.11M | -338.74M | 181.65M | -93.65M | -145.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.88M | -32.99M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -155.20M | -141.90M | -108.80M | -118.12M | -70.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -999.00 | -2.00K | 0 | -45.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00B | 5.70B | 5.42B | 4.57B | 4.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 306.45M | 276.17M | 854.62M | -14.42M | 468.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.70B | 5.42B | 4.57B | 4.58B | 4.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00B | 5.70B | 5.42B | 4.57B | 4.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 561.39M | 964.67M | 925.94M | 235.71M | 720.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 797.43M | 1.06B | 1.02B | 526.37M | 810.32M |
| הוצאות הוניות | -236.05M | -98.30M | -89.52M | -290.66M | -89.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY