Toukei Computer Co., Ltd. (4746) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.43 | 1.46 | 1.43 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.22 | 1.29 | 1.31 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.20 | 0.73 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.98B | -5.11B | -1.96B | 14.61M | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 494,989.42 | 238,580.76 | 0 | 24,505.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 522,577.83 | 265,545.76 | 0 | 29,489.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.34 | -0.32 | -0.49 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.32% | 45.26% | 43.25% | 39.28% | 40.89% |
| שיעור EBIT | 34.67% | 37.44% | 32.93% | 29.39% | 27.98% |
| שיעור EBITDA | 37.23% | 40.16% | 35.55% | 31.86% | 30.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.45% | 30.10% | 28.40% | 25.87% | 25.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.40% | 37.44% | 32.93% | 29.39% | 27.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.65% | 25.79% | 22.90% | 20.28% | 19.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.65% | 25.79% | 22.90% | 20.29% | 19.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 68.89% | 69.54% | 69.03% | 69.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.08% | 124.41% | 115.94% | 113.61% | 108.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.97% | 8.50% | 9.04% | 9.52% | 9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 10.64% | 11.15% | 11.65% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 10.83% | 12.50% | 13.92% | 14.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 7.46% | 8.69% | 9.61% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.01% | 8.54% | 9.09% | 9.60% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 7.42% | 5.88% | 6.43% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 7.19 | 7.00 | 7.53 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 26.66 | 18.75 | 17.13 | 8.81 | 14.02 |
| מחזור מלאי | 10.74 | 10.50 | 12.88 | 17.65 | 11.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.14 | 2.93 | 2.86 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.95 | 9.03 | 8.48 | 7.31 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.23 | 66.09 | 59.18 | 27.70 | 60.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.93 | 50.79 | 52.14 | 48.45 | 53.91 |
| ימי מלאי | 33.99 | 34.77 | 28.34 | 20.68 | 32.89 |
| ימי אשראי מספקים | 13.69 | 19.46 | 21.31 | 41.42 | 26.04 |
| מחזור תפעולי | 81.92 | 85.55 | 80.48 | 69.13 | 86.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.30 | 205.38 | 282.91 | 251.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.78 | 188.09 | 250.53 | 229.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.52 | 17.29 | 32.39 | 21.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 1.15 | 2.22 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.19 | 11.88 | 8.74 | 11.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.30% | 4.48% | 7.24% | 8.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.28 | 13.47 | 16.69 | 15.55 | 13.48 |
| מכפיל מכירות | 6.76 | 3.47 | 3.89 | 3.15 | 2.61 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.43 | 1.90 | 1.81 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.05 | 22.33 | 13.81 | 11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.31 | 20.45 | 12.23 | 10.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 0.70 | 1.28 | 0.95 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.43 | 1.90 | 1.81 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 17.89 | 8.32 | 10.63 | 9.41 | 8.12 |
| שווי חברה | 146.85B | 69.60B | 74.21B | 58.66B | 42.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.11 | 8.32 | 10.63 | 9.41 | 8.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.74 | 3.34 | 3.78 | 3.00 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.59 | 21.69 | 13.13 | 10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.87 | 19.86 | 11.63 | 9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 802.96 | 699.95 | 2,202.27 | 1,892.15 | 1,626.78 |
| הון עצמי למניה | 806.85 | 704.68 | 2,216.06 | 1,910.17 | 1,644.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 302.38 | 290.65 | 1,079.16 | 1,097.07 | 988.01 |
| רווח נקי למניה | 80.58 | 74.97 | 247.10 | 222.54 | 191.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 0.83 | 1.27 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY