Toukei Computer Co., Ltd. (4746) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40B | 3.74B | 5.04B | 4.47B | 4.91B |
| רווח נקי | 5.37B | 4.50B | 3.97B | 4.93B | 4.31B |
| פחת והפחתות | 565.67M | 514.40M | 484.18M | 364.29M | 395.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 232.62M | -1.30B | 386.60M | 473.74M | 1.44B |
| יתרת לקוחות | -94.41M | -208.00M | -2.35M | 204.56M | -40.05M |
| מלאי | -221.36M | -192.00M | 264.78M | -241.68M | 95.25M |
| יתרת ספקים | -42.27M | -697.61M | 605.50M | -74.46M | 230.00M |
| הון חוזר אחר | 590.66M | -203.00M | -481.33M | 584.00M | 1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.13M | 27.54M | 205.78M | -1.29B | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56B | -1.70B | -3.60B | -1.84B | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -630.27M | -271.00M | -577.51M | -385.57M | -439.86M |
| רכישות, נטו | 40.24M | 0 | 0 | 0 | -142.62M |
| רכישת השקעות | -6.20B | -5.32B | -7.78B | -7.82B | -7.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.22B | 3.94B | 4.75B | 6.36B | 5.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.26M | 5.86M | 6.43M | 151.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.22B | -2.88B | -1.66B | -1.40B | -2.88B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 150.41M | 69.52M | 31.56M | 19.44M | 37.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -246.00K | 0 | -1.77B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.37B | -2.95B | -1.69B | -1.42B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00K | -8.00K | -8.00K | -9.00K | -10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 2.21B | 3.05B | 3.27B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.81M | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 597.09M | -836.70M | -219.24M | 1.23B | 405.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21B | 3.05B | 3.27B | 2.03B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 2.21B | 3.05B | 3.27B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.01B | 3.42B | 4.47B | 4.09B | 4.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40B | 3.74B | 5.04B | 4.47B | 4.91B |
| הוצאות הוניות | -395.42M | -314.62M | -577.51M | -385.57M | -439.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY