ITFOR Inc. (4743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 4.10 | 3.30 | 4.00 | 4.17 |
| יחס מהיר | 3.96 | 3.96 | 3.24 | 3.86 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.98 | 1.28 | 0.89 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.61 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 33.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.25B | 13.25B | 13.16B | 14.34B | 13.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.36 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 31.26 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1,089.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.22 | -2.22 | -1.76 | -1.06 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.29% | 38.29% | 38.06% | 37.54% | 36.76% |
| שיעור EBIT | 17.86% | 17.86% | 16.70% | 18.10% | 17.56% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 19.58% | 18.66% | 19.93% | 19.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.19% | 17.19% | 16.70% | 18.10% | 17.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.86% | 17.86% | 18.01% | 18.64% | 17.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.18% | 14.18% | 11.94% | 13.42% | 12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.18% | 14.18% | 12.32% | 13.42% | 12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 79.37% | 66.29% | 71.98% | 69.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.93% | 103.93% | 107.82% | 102.98% | 102.05% |
| תשואה על הנכסים | 11.99% | 11.99% | 9.83% | 11.55% | 10.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.30% | 15.30% | 13.35% | 14.71% | 13.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.85% | 17.85% | 17.55% | 19.55% | 18.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.17% | 14.17% | 11.95% | 14.07% | 12.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.23% | 12.23% | 10.15% | 11.76% | 10.80% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 7.28% | 6.31% | 7.40% | 9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.33 | 3.60 | 4.55 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 10.22 | 10.22 | 8.19 | 10.87 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 20.15 | 20.15 | 36.03 | 18.80 | 18.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.77 | 22.77 | 21.68 | 24.80 | 20.29 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.44 | 1.65 | 1.47 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.62 | 66.62 | 66.83 | 66.04 | 49.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.23 | 84.23 | 101.29 | 80.22 | 72.93 |
| ימי מלאי | 18.12 | 18.12 | 10.13 | 19.41 | 19.41 |
| ימי אשראי מספקים | 35.73 | 35.73 | 44.59 | 33.59 | 42.89 |
| מחזור תפעולי | 102.35 | 102.35 | 111.42 | 99.64 | 92.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 96.78 | 96.78 | 116.87 | 104.19 | 62.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.56 | 86.56 | 105.57 | 89.35 | 42.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.22 | 10.22 | 11.30 | 14.84 | 19.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 1.74 | 2.29 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.47 | 9.47 | 10.34 | 7.02 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 5.83% | 6.39% | 6.49% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.74 | 13.74 | 15.85 | 13.52 | 10.38 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.95 | 1.89 | 1.81 | 1.30 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 1.99 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.16 | 17.16 | 15.66 | 15.40 | 20.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | 15.34 | 14.14 | 13.21 | 13.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 2.21 | -4.49 | 0.60 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 1.99 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 7.73 | 8.38 | 8.04 | 5.55 |
| שווי חברה | 31.10B | 31.10B | 36.15B | 33.10B | 20.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.73 | 7.73 | 8.38 | 8.04 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.33 | 13.33 | 12.95 | 13.61 | 17.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 11.92 | 11.69 | 11.67 | 11.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 689.06 | 689.06 | 765.19 | 676.07 | 605.03 |
| הון עצמי למניה | 706.34 | 706.34 | 780.90 | 691.90 | 621.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 762.26 | 762.26 | 873.41 | 758.61 | 663.32 |
| רווח נקי למניה | 108.09 | 108.09 | 104.27 | 101.77 | 82.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 1.12 | 1.02 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY