דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ITFOR Inc. (4743) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.61B3.09B2.84B1.71B2.81B
רווח נקי2.91B2.76B2.77B3.28B3.11B
פחת והפחתות353.15M452.74M380.55M416.40M355.83M
מס הכנסה נדחה000-1.12B-884.56M
תגמול מבוסס מניות00013.53M13.76M
שינוי בהון החוזר-73.57M-506.97M-321.75M-525.58M-142.73M
יתרת לקוחות-138.72M-1.40B-874.72M-1.04B155.00M
מלאי56.62M325.88M-69.91M55.42M333.98M
יתרת ספקים54.07M451.74M-174.49M414.71M-727.69M
הון חוזר אחר-45.54M117.53M799.00M41.29M95.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן-584.53M387.63M7.18M-353.12M359.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.51B-1.62B-504.35M-758.78M-353.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-454.02M-749.69M-232.00M-542.91M-363.84M
רכישות, נטו0439.18M0-176.08M-13.31M
רכישת השקעות-1.98B-1.58B-100.95M-301.93M-100.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות60.85M311.87M0103.32M86.12M
פעילויות השקעה אחרות-136.33M-37.83M-171.40M158.83M38.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.67B-1.50B-1.62B-744.37M-544.86M
פירעון חוב0-68.28M000
הנפקת מניות רגילות527.19M75.33M112.41M85.84M176.73M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.43B-26.18M-900.03M0-90.00M
דיבידנדים ששולמו-1.77B-1.48B-835.57M-830.21M-631.59M
פעילויות מימון אחרות-1.00K1.00K-1.00K1.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.93B7.81B11.51B10.80B10.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.10B-1.00K01.00K
שינוי נטו במזומנים-2.57B-1.13B709.11M211.19M1.91B
מזומנים בתחילת התקופה11.51B8.93B10.80B10.59B8.67B
מזומנים בסוף התקופה8.93B7.81B11.51B10.80B10.59B
תזרים מזומנים חופשי2.33B2.79B2.43B1.17B2.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.61B3.09B2.84B1.71B2.81B
הוצאות הוניות-275.58M-298.92M-404.14M-542.91M-363.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

ITFOR Inc. - תזרים מזומנים