Nippon RAD Inc. (4736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 4.10 | 3.94 | 4.15 | 4.74 |
| יחס מהיר | 3.76 | 4.02 | 3.86 | 4.05 | 4.66 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 2.54 | 2.48 | 2.94 | 3.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.28 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.49 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.10 | 23.67 | 0 | 411.93 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.74B | 1.87B | 1.82B | 1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 22.80 | 26.34 | 7,417.61 | 314.06 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 724.34 | 1,572.34 | 5,583.40 | 897.35 | 97.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 4.22 | 0.41 | 0.64 | 23.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.30 | -7.39 | -5.59 | -6.03 | -11.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.11% | 21.93% | 25.30% | 23.56% | 19.74% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 4.11% | 7.31% | 8.09% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | 4.69% | 6.36% | 8.96% | 9.38% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 4.11% | 7.31% | 6.69% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 5.85% | 8.83% | 8.08% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.99% | 9.58% | 8.23% | 3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.99% | 9.58% | 8.23% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.12% | 68.26% | 108.44% | 101.85% | 88.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.49% | 142.30% | 120.88% | 120.80% | 182.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 3.33% | 8.37% | 7.63% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.60% | 4.67% | 12.31% | 11.21% | 5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 4.06% | 7.75% | 7.55% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 2.77% | 7.75% | 7.55% | 2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 3.52% | 8.56% | 7.82% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 4.16% | 5.52% | 10.54% | 5.79% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 4.01 | 3.91 | 5.23 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 28.55 | 22.21 | 13.26 | 20.17 | 14.87 |
| מחזור מלאי | 45.43 | 57.44 | 45.78 | 39.38 | 45.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.18 | 17.31 | 16.79 | 106.99 | 112.79 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.66 | 1.74 | 1.54 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.27 | 80.88 | 73.74 | 61.00 | 63.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.02 | 90.96 | 93.30 | 69.84 | 79.49 |
| ימי מלאי | 8.03 | 6.35 | 7.97 | 9.27 | 8.10 |
| ימי אשראי מספקים | 12.78 | 16.43 | 27.53 | 18.10 | 24.54 |
| מחזור תפעולי | 63.05 | 97.32 | 101.27 | 79.11 | 87.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.73 | 31.14 | 26.41 | 72.18 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.90 | 27.78 | -10.73 | 60.75 | -8.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 3.36 | 37.14 | 11.43 | 9.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | -0.41 | 0.84 | -23.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.31 | 0.63 | 3.38 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.69 | 9.26 | 0.71 | 6.32 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 7.41 | 65.52 | 123.62 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.31% | 4.92% | -1.43% | 5.58% | -1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.02 | 18.10 | 9.48 | 17.27 | 20.15 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.72 | 0.91 | 1.42 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.85 | 1.17 | 1.94 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.85 | 20.34 | -69.87 | 17.91 | -60.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69 | 18.14 | 28.40 | 15.07 | 1,422.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.30 | 0.37 | 0.13 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.85 | 1.17 | 1.94 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 3.98 | 4.54 | 9.13 | 2.28 |
| שווי חברה | 660.65M | 1.05B | 1.77B | 3.41B | 469.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.98 | 4.54 | 9.13 | 2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.86 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 7.12 | -31.33 | 10.79 | -10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 6.35 | 12.73 | 9.08 | 235.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 610.50 | 618.19 | 621.25 | 542.71 | 479.77 |
| הון עצמי למניה | 660.51 | 667.69 | 642.37 | 562.21 | 497.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | -0.08 | -0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 769.86 | 781.92 | 825.73 | 765.60 | 674.78 |
| רווח נקי למניה | 23.70 | 31.21 | 79.08 | 63.01 | 26.70 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 1.08 | 1.02 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.85 | 1.42 | 1.21 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.00 | 0.33 | 1.17 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY