Nippon RAD Inc. (4736) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.57M | 139.30M | 375.68M | 1.99M | 194.13M |
| רווח נקי | 164.94M | 417.17M | 327.92M | 140.68M | 19.11M |
| פחת והפחתות | 92.91M | 72.08M | 51.47M | 46.24M | 30.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.99M | -269.85M | 232.25M | -133.70M | 63.68M |
| יתרת לקוחות | 100.45M | -350.93M | 11.85M | -181.85M | -25.28M |
| מלאי | 16.23M | 6.29M | -14.03M | -13.21M | 323.00K |
| יתרת ספקים | -104.36M | 94.26M | 19.70M | -26.84M | 24.57M |
| הון חוזר אחר | -42.31M | -19.46M | 214.73M | 88.20M | 64.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.29M | -80.10M | -235.96M | -51.23M | 80.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.22M | -183.49M | -436.82M | -3.41M | -292.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.96M | -252.36M | -59.48M | -49.00M | -33.49M |
| רכישות, נטו | -231.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.50M | -200.00M | 0 | -256.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.00K | 47.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.24M | 73.37M | -177.37M | -2.29M | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.42M | -26.01M | -172.72M | -186.21M | -146.90M |
| פירעון חוב | -3.93M | -912.00K | -120.89M | -120.87M | -120.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00K | 0 | -45.00K | -39.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.45M | -25.10M | -51.78M | -26.34M | -26.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 974.68M | 1.04B | 1.08B | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21B | 1.00K | 200.00M | -1.41B | 1.41B |
| שינוי נטו במזומנים | 987.93M | -70.20M | -33.86M | -1.60B | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 974.68M | 1.04B | 1.08B | 2.68B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 974.68M | 1.04B | 1.08B | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.80M | -56.63M | 362.49M | -13.67M | 188.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.57M | 139.30M | 375.68M | 1.99M | 194.13M |
| הוצאות הוניות | -17.77M | -195.93M | -13.19M | -15.67M | -5.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY