CAC Holdings Corporation (4725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.08 | 2.41 | 2.02 | 2.69 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.07 | 2.39 | 1.98 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 0.87 | 1.24 | 0.88 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.56 | 0.05 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 38.23 | 0.24 | 4.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.92B | 10.28B | 8.08B | 9.22B | 9.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 1.08 | 15.24 | 1.35 | 4.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.44 | 78.24 | 94.31 | 48.22 | 38.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 382.44 | 173.40 | 123.50 | 159.23 | 179.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -2.49 | -2.51 | -1.77 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 25.66% | 25.41% | 24.31% | 24.18% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 5.10% | 6.52% | 8.01% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 7.03% | 8.26% | 9.40% | 9.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 5.10% | 6.52% | 6.58% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 11.43% | 9.00% | 7.88% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 6.47% | 5.95% | 4.89% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 7.00% | 6.28% | 5.29% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.72% | 56.57% | 66.06% | 62.12% | 58.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.94% | 223.93% | 138.06% | 119.66% | 113.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 6.09% | 5.66% | 5.10% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 9.28% | 8.29% | 7.74% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 6.42% | 7.66% | 9.25% | 9.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 3.82% | 5.31% | 5.80% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 6.81% | 6.12% | 5.30% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 9.30% | 10.98% | 8.35% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.16 | 5.59 | 4.34 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 12.39 | 11.34 | 14.21 | 8.78 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 119.37 | 160.03 | 145.44 | 79.20 | 149.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.05 | 29.67 | 31.86 | 29.71 | 32.22 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 3.45 | 3.78 | 3.56 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.99 | 40.85 | 42.13 | 47.07 | 38.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.40 | 70.76 | 65.30 | 84.02 | 68.26 |
| ימי מלאי | 3.06 | 2.28 | 2.51 | 4.61 | 2.45 |
| ימי אשראי מספקים | 29.47 | 32.19 | 25.68 | 41.56 | 31.83 |
| מחזור תפעולי | 74.46 | 73.04 | 67.81 | 88.63 | 70.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.47 | 342.66 | 34.88 | 154.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.24 | 334.69 | 3.93 | 140.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.22 | 7.97 | 30.94 | 14.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.98 | 0.11 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 3.81 | 0.35 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.48 | 43.01 | 1.13 | 10.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 2.82 | 0.22 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.85% | 20.26% | 0.23% | 9.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.35 | 10.75 | 9.11 | 11.98 | 11.59 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.69 | 0.54 | 0.59 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.00 | 0.75 | 0.93 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.95 | 4.94 | 442.07 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.48 | 4.82 | 49.86 | 9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 1.97 | 0.37 | 0.68 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.00 | 0.75 | 0.93 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 7.40 | 4.05 | 4.47 | 3.30 |
| שווי חברה | 27.17B | 26.32B | 17.40B | 21.23B | 14.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 7.40 | 4.05 | 4.47 | 3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.33 | 0.42 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.42 | 3.05 | 316.90 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.83 | 2.98 | 35.75 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,731.61 | 1,760.00 | 1,965.16 | 1,787.46 | 1,619.78 |
| הון עצמי למניה | 2,101.65 | 2,060.37 | 2,189.19 | 1,875.24 | 1,689.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 3,038.19 | 2,958.47 | 3,050.09 | 2,967.30 | 2,831.62 |
| רווח נקי למניה | 210.09 | 191.29 | 181.38 | 145.20 | 123.54 |
| נטל מס | 0.67 | 0.57 | 0.66 | 0.62 | 0.58 |
| נטל ריבית | 2.31 | 2.24 | 1.38 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 1.89 | 0.15 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY