CAC Holdings Corporation (4725) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 5.85B | 658.00M | 2.63B | 3.26B |
| רווח נקי | 3.27B | 3.10B | 2.47B | 2.09B | 2.48B |
| פחת והפחתות | 974.00M | 906.00M | 700.00M | 776.00M | 710.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 484.00M | 1.96B | -1.31B | -638.00M | -613.00M |
| יתרת לקוחות | -299.00M | 2.55B | -2.09B | -432.00M | -494.00M |
| מלאי | 28.00M | 232.00M | -236.00M | 175.00M | 122.00M |
| יתרת ספקים | 521.00M | -1.94B | 1.30B | 354.00M | -328.00M |
| הון חוזר אחר | 234.00M | 1.12B | -288.00M | -735.00M | 87.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.17B | -117.00M | -1.21B | 398.00M | 681.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36B | -1.34B | 1.18B | -596.00M | 179.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.00M | -262.00M | -527.00M | -250.00M | -399.00M |
| רכישות, נטו | -2.52B | -2.57B | -976.00M | 0 | 1.11B |
| רכישת השקעות | -3.59B | -1.48B | -1.39B | -1.96B | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.21B | 2.85B | 4.78B | 1.53B | 275.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.00M | 122.00M | -708.00M | 83.00M | 290.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -2.98B | -2.07B | -1.71B | -2.93B |
| פירעון חוב | 750.00M | -724.00M | -248.00M | -322.00M | -237.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 648.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -648.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74B | -1.40B | -1.19B | -1.02B | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00M | -860.00M | -635.00M | -369.00M | -1.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.77B | 12.67B | 11.03B | 10.88B | 10.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.00M | 106.00M | 378.00M | 190.00M | 158.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -896.00M | 1.64B | 149.00M | 513.00M | 662.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.67B | 11.03B | 10.88B | 10.37B | 9.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.77B | 12.67B | 11.03B | 10.88B | 10.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 5.71B | 174.00M | 2.53B | 3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 5.85B | 658.00M | 2.63B | 3.26B |
| הוצאות הוניות | -209.00M | -136.00M | -484.00M | -103.00M | -161.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY