Future Corporation (4722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 3.36 | 3.20 | 4.08 | 3.94 |
| יחס מהיר | 3.81 | 3.33 | 3.15 | 3.97 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 1.92 | 2.04 | 2.58 | 2.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.44 | 0.35 | 0.72 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.67 | 0.70 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.03 | 3.58 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.88B | 22.64B | 13.01B | 29.58B | 25.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.55 | 1.68 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 5.05 | 3.80 | 11,039.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 103.85 | 94.05 | 39.43 | 13,701.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 146.60 | 171.12 | 207.68 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -0.85 | -0.82 | -1.87 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.71% | 45.65% | 48.23% | 48.56% | 49.60% |
| שיעור EBIT | 20.76% | 22.94% | 20.99% | 23.10% | 22.76% |
| שיעור EBITDA | 25.14% | 27.44% | 24.95% | 25.30% | 25.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.81% | 21.29% | 20.99% | 23.10% | 22.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.25% | 22.71% | 21.46% | 22.24% | 24.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.68% | 15.41% | 14.77% | 15.54% | 17.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 15.41% | 14.77% | 15.55% | 17.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.11% | 67.86% | 68.82% | 69.89% | 69.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.24% | 106.69% | 102.26% | 96.30% | 108.48% |
| תשואה על הנכסים | 12.00% | 12.01% | 11.07% | 13.96% | 15.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.93% | 18.66% | 18.60% | 17.94% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.11% | 20.11% | 18.95% | 24.82% | 25.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.76% | 13.18% | 12.56% | 17.35% | 17.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.46% | 15.78% | 15.23% | 15.28% | 17.05% |
| תשואת רווחים | 5.39% | 6.66% | 6.29% | 5.90% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 3.50 | 4.59 | 5.82 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 28.36 | 28.68 | 29.20 | 27.84 | 25.38 |
| מחזור מלאי | 62.97 | 75.92 | 42.81 | 25.62 | 23.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.24 | 29.25 | 67.91 | 58.16 | 23.73 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.02 | 2.05 | 1.90 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.61 | 96.22 | 75.46 | 63.84 | 59.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.68 | 104.14 | 79.44 | 62.71 | 58.05 |
| ימי מלאי | 5.80 | 4.81 | 8.53 | 14.25 | 15.34 |
| ימי אשראי מספקים | 12.87 | 12.73 | 12.50 | 13.11 | 14.38 |
| מחזור תפעולי | 95.47 | 108.95 | 87.96 | 76.95 | 73.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.72 | 120.56 | 85.44 | 114.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.14 | 116.10 | 68.50 | 94.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.59 | 4.47 | 16.95 | 19.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.96 | 0.80 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.56 | 2.65 | 1.50 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.26 | 26.98 | 5.04 | 5.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.99% | 6.27% | 3.88% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.53 | 15.01 | 15.90 | 16.95 | 15.78 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.31 | 2.35 | 2.64 | 2.71 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.80 | 2.96 | 3.04 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.06 | 15.95 | 25.77 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.29 | 15.36 | 20.66 | 14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 1.12 | 1.34 | -84.22 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.80 | 2.96 | 3.04 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.77 | 7.58 | 8.59 | 8.55 | 8.85 |
| שווי חברה | 194.40B | 158.01B | 149.76B | 128.32B | 119.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | 7.58 | 8.59 | 8.55 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.08 | 2.14 | 2.16 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.52 | 14.56 | 21.15 | 14.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.24 | 14.02 | 16.96 | 11.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 507.89 | 445.53 | 338.52 | 515.99 | 464.92 |
| הון עצמי למניה | 752.11 | 707.84 | 626.23 | 580.16 | 506.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 892.01 | 857.16 | 788.62 | 669.77 | 606.89 |
| רווח נקי למניה | 130.96 | 132.10 | 116.49 | 104.11 | 104.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.74 | 1.03 | 0.82 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY