Future Corporation (4722) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66B | 10.68B | 7.57B | 10.17B | 9.61B |
| רווח נקי | 11.71B | 10.32B | 9.22B | 9.24B | 6.37B |
| פחת והפחתות | 3.42B | 2.76B | 1.31B | 1.25B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.25B | -5.32B | -1.48B | 298.00M | 739.81M |
| יתרת לקוחות | -6.50B | -4.08B | -1.52B | -1.27B | 722.85M |
| מלאי | 301.00M | 33.00M | 4.00M | 111.00M | -148.29M |
| יתרת ספקים | 201.00M | -134.00M | 25.00M | 136.00M | -115.24M |
| הון חוזר אחר | 745.00M | -1.14B | 15.00M | 1.32B | 280.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22B | 2.92B | -1.49B | -605.00M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -20.41B | -3.03B | -1.01B | -1.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03B | -1.15B | -1.50B | -1.77B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 0 | -19.02B | -1.41B | -509.00M | 32.28M |
| רכישת השקעות | -476.00M | -872.00M | -213.00M | -2.37B | -1.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 802.00M | 108.00M | 3.63B | 203.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -167.00M | -13.00M | 5.00M | 240.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.89B | 13.81B | -3.90B | -3.02B | -2.50B |
| פירעון חוב | -2.98B | 17.67B | -354.00M | -259.00M | -146.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.90B | -3.63B | -3.54B | -2.76B | -1.90B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -222.00M | -2.00M | -2.00M | -450.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.80B | 32.37B | 28.22B | 27.55B | 21.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00M | 70.00M | 22.00M | -26.18M | -3.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 426.00M | 4.16B | 663.00M | 6.12B | 5.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.37B | 28.22B | 27.55B | 21.43B | 16.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.80B | 32.37B | 28.22B | 27.55B | 21.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.02B | 10.29B | 7.40B | 10.10B | 9.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66B | 10.68B | 7.57B | 10.17B | 9.61B |
| הוצאות הוניות | -1.65B | -396.00M | -166.00M | -76.00M | -274.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY