Johnan Academic Preparatory Institute, Inc. (4720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.30 | 1.19 | 1.28 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.29 | 1.18 | 1.26 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | -0.17 | 0.28 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82B | -1.43B | -1.60B | -997.43M | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 3.67 | 3.64 | 2.59 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.41 | -0.52 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 4.67 | -18.04 | 5.48 | -4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.21 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.27 | 160.88 | 156.50 | 80.24 | 105.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -2.24 | 3.47 | -7.30 | -9.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.46% | 24.05% | 20.39% | 25.45% | 26.33% |
| שיעור EBIT | 0.84% | 1.38% | -4.10% | -0.41% | -1.38% |
| שיעור EBITDA | 3.22% | 3.79% | -1.80% | 1.84% | 1.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.84% | 1.38% | -4.10% | 0.52% | -0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.53% | 1.17% | -6.10% | -0.51% | -1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.31% | 0.09% | -7.48% | -2.09% | -2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.31% | 0.09% | -7.48% | -2.08% | -2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -58.92% | 7.43% | 122.74% | 411.27% | 150.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.26% | 84.65% | 148.60% | -98.36% | 272.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.36% | 0.10% | -8.05% | -2.51% | -2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.25% | 0.35% | -29.30% | -6.51% | -6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 2.32% | -6.81% | 0.91% | -0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | 0.15% | -6.13% | 0.85% | -0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.38% | 0.10% | -8.10% | -2.55% | -2.68% |
| תשואת רווחים | -0.91% | 0.24% | -22.88% | -4.04% | -4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.38 | 28.46 | 23.02 | 25.92 | 41.07 |
| מחזור זכאים | 219.01 | 202.05 | 170.42 | 259.56 | 182.21 |
| מחזור מלאי | 268.73 | 251.19 | 214.38 | 114.34 | 97.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.55 | 2.45 | 2.78 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.10 | 1.08 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.21 | 12.84 | 14.26 | 12.65 | 11.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.56 | 12.47 | 15.42 | 15.87 | 10.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.87 | 12.82 | 15.86 | 14.08 | 8.89 |
| ימי מלאי | 1.36 | 1.45 | 1.70 | 3.19 | 3.73 |
| ימי אשראי מספקים | 1.67 | 1.81 | 2.14 | 1.41 | 2.00 |
| מחזור תפעולי | 9.23 | 14.28 | 17.56 | 17.27 | 12.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 15.34 | -6.89 | 8.76 | 6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 12.59 | -21.19 | 2.92 | -4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.75 | 14.29 | 5.83 | 10.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 3.07 | 0.33 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.54 | -0.35 | 0.79 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.57 | -0.48 | 1.50 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.04 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.00% | -9.25% | 0.78% | -1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -109.63 | 413.11 | -4.37 | -24.75 | -22.98 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.45 | 1.28 | 1.61 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.02 | -10.81 | 128.97 | -88.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.42 | -33.22 | 43.06 | 63.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -4.08 | -0.02 | 2.21 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.45 | 1.28 | 1.61 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 7.27 | -14.65 | 20.82 | 30.67 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.55B | 1.49B | 2.24B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 7.27 | -14.65 | 20.82 | 30.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.38 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.31 | -8.74 | 95.48 | -67.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.56 | -26.85 | 31.88 | 47.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.08 | 170.30 | 174.59 | 223.39 | 242.85 |
| הון עצמי למניה | 144.03 | 173.25 | 178.81 | 234.10 | 257.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.59 | 0.93 | -0.23 | -3.10 | -0.51 |
| הכנסות למניה | 695.19 | 699.87 | 700.24 | 728.62 | 754.75 |
| רווח נקי למניה | -2.17 | 0.61 | -52.39 | -15.23 | -17.15 |
| נטל מס | -0.59 | 0.07 | 1.23 | 4.11 | 1.51 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.85 | 1.49 | 1.23 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 25.19 | 0.13 | -2.36 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY