Johnan Academic Preparatory Institute, Inc. (4720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.23M | -55.37M | 70.32M | 49.03M | 446.46M |
| רווח נקי | 4.89M | -420.79M | -122.32M | -135.09M | -636.63M |
| פחת והפחתות | 135.06M | 129.22M | 131.88M | 158.33M | 240.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.02M | 132.06M | -25.19M | 48.24M | 143.88M |
| יתרת לקוחות | 85.45M | -39.83M | -84.57M | 29.30M | -39.24M |
| מלאי | 3.89M | 17.27M | 6.57M | 20.27M | 21.99M |
| יתרת ספקים | -5.14M | 9.46M | -7.23M | -9.37M | -9.11M |
| הון חוזר אחר | -106.22M | 145.16M | 60.05M | 8.03M | 170.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.30M | 104.14M | 85.95M | -22.44M | 699.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.61M | -178.05M | -3.20M | -32.14M | -60.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.97M | -142.58M | -46.84M | -83.96M | -124.43M |
| רכישות, נטו | 2.35M | 1.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.40M | -3.60M | -3.60M | -13.60M | -6.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.04M | 0 | 83.67M | 33.60M | 65.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.41M | -33.54M | -36.43M | 31.82M | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.64M | 401.47M | -229.04M | -65.93M | -164.27M |
| פירעון חוב | -43.51M | 443.20M | -187.56M | -111.79M | -9.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 87.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00K | 0 | 0 | 0 | -96.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -104.00K | -41.73M | -41.67M | -42.68M | -43.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 188.00K | 750.00K | -14.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.56B | 1.39B | 1.55B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.37M | 0 | 621.00K | 818.00K | 67.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 191.83M | 168.06M | -161.30M | -48.22M | 288.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.39B | 1.55B | 1.60B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.56B | 1.39B | 1.55B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.11M | -170.17M | 42.72M | -11.45M | 353.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.23M | -55.37M | 70.32M | 49.03M | 446.46M |
| הוצאות הוניות | -22.12M | -114.80M | -27.60M | -60.48M | -92.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY