Oracle Japan (4716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.71B | 66.60B | 80.34B | 67.73B | 53.09B |
| רווח נקי | 63.54B | 60.73B | 55.60B | 52.01B | 51.18B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.26B | 1.31B | 1.33B | 1.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.70B | 4.87B | 19.85B | 14.72B | 2.50B |
| יתרת לקוחות | -1.37B | -1.25B | -181.00M | -172.00M | -569.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.30B | 767.00M | 2.43B | 1.27B | -461.00M |
| הון חוזר אחר | 9.77B | 5.35B | 17.61B | 13.62B | 3.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -849.00M | -254.00M | 3.58B | -333.00M | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.13B | -1.96B | -72.39B | -743.00M | 99.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14B | -1.96B | -501.00M | -765.00M | -395.00M |
| רכישות, נטו | -140.00B | 3.00M | 6.00M | 17.00M | 67.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -72.00B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 5.00M | 106.00M | 5.00M | 100.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.33B | -89.96B | -20.69B | -22.67B | -146.83B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 49.00M | 85.00M | 110.00M | 74.00M | 56.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -3.58B | -1.00M | -2.22B | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.38B | -86.47B | -20.80B | -20.53B | -146.88B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.97B | 66.62B | 91.90B | 104.53B | 60.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.00M | 33.00M | 108.00M | 66.00M | 84.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.35B | -25.29B | -12.63B | 44.39B | 6.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.62B | 91.90B | 104.53B | 60.14B | 53.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.97B | 66.62B | 91.90B | 104.53B | 60.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.57B | 64.64B | 79.84B | 66.97B | 52.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.71B | 66.60B | 80.34B | 67.73B | 53.09B |
| הוצאות הוניות | -2.14B | -1.96B | -501.00M | -765.00M | -395.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY