ניתוח באמצעות AI של Oracle Japan (4716)
Oracle Japan (4716)
- דירוג:
- 84תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥11,571.00(▲24.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות גבוהה, מאזן ללא חוב ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן מעדכון רווחים חיובי שכלל צמיחה חזקה בענן וברווח, לצד התייעלות מתמשכת בהוצאות SG&A. האינדיקטורים הטכניים תומכים בכך, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ומדדי המומנטום חיוביים. התמחור נתמך על ידי מכפיל P/E סביר ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, בעוד שהסיכונים מתמקדים בתנודתיות בהכנסות מרישיונות ובמידה מסוימת של שונות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Oracle Japan (4716)
- שווי שוק
- ¥1.30T
- תשואת דיבידנד
- 2.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 244.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.5
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 10.45%
- צמיחת רווח למניה
- 11.29%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,097
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אורקל יפן מציגה עסק תוכנה באיכות גבוהה, עם רווחיות יציבה לאורך זמן, צמיחה עקבית בהכנסות והמרת מזומנים חזקה. המאזן נטול החוב מפחית באופן מהותי את הסיכון הפיננסי, והתשואה על ההון אטרקטיבית. הסוגיות המרכזיות למעקב הן שחיקה מתונה בשולי הרווח לעומת שנים קודמות, וכן תנודתיות תקופתית בצמיחה השנתית של תזרים המזומנים החופשי, אך פרופיל הרווחים ותזרימי המזומנים של החברה נותר איתן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4716
4776
4684
4432
4828
9759מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 בספטמבר 2026