Riso Kyoiku Co., Ltd. (4714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.07 | 2.16 | 1.56 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.04 | 2.13 | 1.53 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.31 | 1.53 | 0.95 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.42 | 0.29 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 463.65 | 524.48 | 0 | 1,656.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 406.34M | 2.40B | 2.61B | -669.60M | 759.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.85 | 1.84 | 2.11 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2,616.61 | 523.82 | 486.05 | 3,889.34 | 1,110.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,250.00 | 0 | 42,518.07 | 4,735.57 | 82,805.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -2.48 | -2.84 | -1.90 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.76% | 26.44% | 27.18% | 26.44% | 27.02% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 7.63% | 7.90% | 7.36% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 12.07% | 9.51% | 9.42% | 8.90% | 8.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.23% | 7.90% | 8.79% | 8.16% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.46% | 7.63% | 7.73% | 7.36% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.63% | 4.72% | 5.22% | 5.16% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 4.72% | 5.22% | 5.16% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.55% | 61.87% | 67.50% | 70.08% | 64.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.44% | 96.57% | 88.02% | 90.19% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.73% | 7.13% | 7.88% | 9.10% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 13.17% | 14.48% | 19.20% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.68% | 16.40% | 18.06% | 20.97% | 18.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.91% | 10.14% | 12.19% | 14.69% | 11.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 7.32% | 8.06% | 9.26% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 4.70% | 4.09% | 4.80% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 11.06 | 11.52 | 11.59 | 18.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 19.42 | 19.44 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 135.57 | 132.48 | 113.50 | 156.54 | 150.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.94 | 8.79 | 8.95 | 7.81 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.76 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 5.09 | 6.66 | 8.59 | 6.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.42 | 16.96 | 16.11 | 33.82 | 21.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.73 | 33.00 | 31.67 | 31.49 | 19.28 |
| ימי מלאי | 2.69 | 2.76 | 3.22 | 2.33 | 2.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18.79 | 18.78 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 46.42 | 35.75 | 34.89 | 33.82 | 21.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.75 | 14.74 | 10.71 | 18.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.73 | 10.94 | 5.41 | 13.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.02 | 3.80 | 5.30 | 4.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.74 | 0.50 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 1.13 | 0.50 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.34 | 3.88 | 2.02 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 189.39 | 0 | 1,656.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.33% | 4.27% | 2.42% | 3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.34 | 21.29 | 24.43 | 20.81 | 34.64 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.00 | 1.27 | 1.07 | 1.64 |
| מכפיל הון | 4.35 | 2.80 | 3.54 | 4.00 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.03 | 23.40 | 41.40 | 25.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.19 | 17.37 | 20.91 | 18.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -2.25 | -9.39 | 1.85 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.35 | 2.80 | 3.54 | 4.00 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.37 | 8.08 | 10.70 | 10.15 | 16.24 |
| שווי חברה | 44.02B | 26.30B | 33.63B | 29.12B | 44.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.41 | 8.08 | 10.70 | 10.15 | 16.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.77 | 1.01 | 0.90 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.97 | 18.48 | 34.86 | 21.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.15 | 13.72 | 17.60 | 15.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.32 | 68.57 | 69.49 | 54.05 | 59.01 |
| הון עצמי למניה | 67.61 | 72.06 | 72.37 | 56.06 | 59.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 205.82 | 201.15 | 200.82 | 208.70 | 204.03 |
| רווח נקי למניה | 11.59 | 9.49 | 10.48 | 10.76 | 9.67 |
| נטל מס | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 1.38 | 1.00 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY