Riso Kyoiku Co., Ltd. (4714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00B | 2.45B | 1.65B | 2.78B | 3.61B |
| רווח נקי | 1.62B | 1.78B | 1.66B | 2.33B | 3.11B |
| פחת והפחתות | 0 | 507.50M | 496.84M | 432.19M | 378.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -379.20M | 150.14M | -819.00M | 1.53B | 557.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | -119.22M | -1.11B | 657.00M | 125.00M |
| מלאי | 0 | -42.42M | 1.63M | -543.00K | -16.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -379.20M | 311.78M | 293.44M | 871.14M | 449.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 763.54M | 12.52M | 314.94M | -1.51B | -436.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17B | -801.30M | -1.03B | -1.02B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -814.12M | -661.00M | -759.71M | -763.56M |
| רכישות, נטו | 168.44M | 264.19M | 0 | 571.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -54.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.89M | -251.37M | -312.56M | -257.75M | -247.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.70B | 1.84B | -2.47B | -2.47B | 1.45B |
| פירעון חוב | -4.67M | 0 | -1.68M | -2.22M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.38B | 0 | 54.00K | 2.84B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -115.00K | -121.00K | -192.00K | -375.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70B | -1.54B | -2.46B | -2.46B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 14.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.08B | 8.95B | 5.46B | 7.31B | 8.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | -6.71M | 594.00K | 966.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -871.46M | 3.49B | -1.85B | -702.91M | 4.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.95B | 5.46B | 7.31B | 8.01B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.08B | 8.95B | 5.46B | 7.31B | 8.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.82B | 835.18M | 2.02B | 2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00B | 2.45B | 1.65B | 2.78B | 3.61B |
| הוצאות הוניות | -855.18M | -631.39M | -818.79M | -759.71M | -763.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY