KeyHolder, Inc. (4712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.89 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.82 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 2.73 | 2.26 | 1.22 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.82B | -19.81B | -28.62B | 2.64B | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.19 | 1.07 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.52 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.43 | 2.78 | 1.36 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.69 | 0.93 | 3.32 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 1.20 | 0.60 | 27.28 | 6.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.56 | 259.77 | 1,258.27 | 173.86 | 191.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.24 | 11.62 | -0.64 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.72% | 17.77% | 13.50% | 16.56% | 19.23% |
| שיעור EBIT | 2.68% | 1.87% | 0.36% | 7.17% | 10.25% |
| שיעור EBITDA | 9.65% | 8.88% | 5.34% | 10.85% | 14.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 1.87% | 0.36% | 7.14% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 2.97% | 8.46% | 6.91% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 2.41% | 8.04% | 7.69% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 2.80% | 7.30% | 7.57% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.00% | 81.01% | 95.10% | 111.19% | 86.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.93% | 158.66% | 2,322.25% | 96.77% | 373.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 1.56% | 4.10% | 7.77% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 3.79% | 11.40% | 10.60% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 1.48% | 0.22% | 9.03% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 1.36% | 0.18% | 8.48% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 1.79% | 4.62% | 10.35% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 6.44% | 18.76% | 13.94% | 13.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 6.77 | 6.54 | 7.54 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 6.82 | 5.62 | 5.88 | 7.19 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 36.23 | 42.99 | 49.51 | 59.36 | 39.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.62 | 1.34 | 29.35 | 19.15 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.65 | 0.51 | 1.01 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.45 | 17.95 | 9.58 | 6.04 | 6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.55 | -2.54 | 1.09 | 3.79 | 4.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.99 | 53.90 | 55.83 | 48.44 | 58.01 |
| ימי מלאי | 10.08 | 8.49 | 7.37 | 6.15 | 9.21 |
| ימי אשראי מספקים | 53.52 | 64.93 | 62.11 | 50.80 | 63.02 |
| מחזור תפעולי | 58.07 | 62.39 | 63.20 | 54.59 | 67.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 203.22 | 185.63 | 145.02 | 57.37 | 87.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 192.66 | 177.19 | 136.81 | 51.32 | 61.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.56 | 8.44 | 8.22 | 6.10 | 26.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.29 | 4.05 | 4.12 | 3.22 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.25 | 22.00 | 17.65 | 9.40 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.81 | 0.12 | 0.34 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.74% | 25.03% | 19.30% | 6.32% | 8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.89 | 15.54 | 5.33 | 7.17 | 7.25 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.59 | 0.61 | 0.76 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 4.00 | 5.18 | 15.82 | 11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 3.81 | 4.89 | 14.15 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.24 | 0.30 | 0.53 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.59 | 0.61 | 0.76 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 3.97 | 19.65 | 4.44 | 3.87 |
| שווי חברה | 16.38B | 12.56B | 32.64B | 13.27B | 12.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 3.97 | 19.65 | 4.44 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.35 | 1.05 | 0.48 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 3.77 | 12.69 | 13.83 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 3.59 | 11.97 | 12.38 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 875.08 | 846.42 | 800.44 | 681.18 | 574.84 |
| הון עצמי למניה | 1,218.92 | 1,201.08 | 1,166.50 | 1,067.96 | 977.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.06 | 0.14 | -0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,935.05 | 1,893.32 | 1,653.54 | 1,472.36 | 1,172.17 |
| רווח נקי למניה | 57.97 | 45.56 | 133.01 | 113.17 | 99.75 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.95 | 1.11 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.59 | 23.22 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.51 | 4.07 | 1.09 | 0.56 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY