KeyHolder, Inc. (4712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.73B | 1.87B | 1.67B | 3.68B |
| רווח נקי | 857.39M | 2.50B | 2.11B | 1.88B | 461.42M |
| פחת והפחתות | 2.50B | 1.55B | 1.69B | 1.67B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.31M | 483.72M | 19.10M | -1.02B | -27.67M |
| יתרת לקוחות | -568.57M | 333.90M | -158.56M | 487.20M | -1.97B |
| מלאי | -118.52M | 17.14M | 63.05M | -73.21M | -82.31M |
| יתרת ספקים | 589.82M | 206.57M | 114.08M | -130.72M | 493.70M |
| הון חוזר אחר | 116.58M | -73.89M | 538.00K | -1.30B | 1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.84M | -1.81B | -1.96B | -862.30M | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.28M | -4.28B | -130.53M | 1.51B | -2.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.33M | -160.06M | -114.03M | -490.50M | -164.83M |
| רכישות, נטו | -238.94M | -627.56M | 14.36M | 339.18M | -2.90B |
| רכישת השקעות | -296.91M | -2.31B | -144.25M | -763.78M | -125.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.04M | 454.36M | 100.79M | 2.41B | 253.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 558.87M | -1.64B | 12.61M | 8.34M | -8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44B | 582.01M | -1.19B | -2.24B | -521.92M |
| פירעון חוב | -63.65M | 2.02B | -51.26M | -1.14B | -182.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 309.84M | 42.68M | 4.91M | 497.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -393.00K | -2.51M | -384.51M | -281.30M | -7.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -703.19M | -507.14M | -218.39M | -223.11M | -217.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.68B | -1.24B | -581.36M | -605.59M | -611.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.10B | 4.16B | 4.20B | 3.65B | 3.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00M | 930.01M | 9.99M | -940.01M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 936.01M | -43.09M | 555.26M | -9.08M | 212.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16B | 4.20B | 3.65B | 3.66B | 3.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.10B | 4.16B | 4.20B | 3.65B | 3.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.33B | 2.57B | 1.76B | 1.59B | 3.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.73B | 1.87B | 1.67B | 3.68B |
| הוצאות הוניות | -158.81M | -154.52M | -113.62M | -77.49M | -107.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY