Kitac Corporation (4707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -1.20B | -1.25B | -1.58B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.80 | 1.85 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.10 | 7.88 | 28.90 | 13.01 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.99 | 0.87 | 1.11 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288.24 | 350.51 | 342.88 | 379.79 | 367.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.66 | 5.97 | 3.49 | 6.42 | 7.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.10% | 28.60% | 32.21% | 30.06% | 29.06% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 4.21% | 10.85% | 6.88% | 5.48% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 8.65% | 14.50% | 10.68% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 4.21% | 10.85% | 5.78% | 2.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 8.47% | 11.77% | 6.44% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 6.00% | 8.36% | 6.02% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 6.00% | 8.36% | 6.02% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 70.78% | 71.07% | 93.45% | 67.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.82% | 201.13% | 108.44% | 111.34% | 174.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 3.27% | 4.60% | 2.90% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 5.89% | 8.49% | 5.73% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 3.52% | 9.37% | 4.21% | 1.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 1.81% | 4.77% | 2.84% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 3.30% | 4.66% | 2.94% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 10.83% | 13.20% | 9.47% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 2.48 | 2.63 | 2.42 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 33.24 | 15.56 | 16.09 | 10.43 | 13.00 |
| מחזור מלאי | 101.26 | 111.76 | 119.57 | 274.23 | 386.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.73 | -5.50 | -5.02 | -6.38 | -15.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.44 | 127.22 | 119.37 | 117.48 | 113.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.81 | 147.42 | 139.00 | 151.13 | 140.20 |
| ימי מלאי | 3.60 | 3.27 | 3.05 | 1.33 | 0.94 |
| ימי אשראי מספקים | 10.98 | 23.46 | 22.69 | 34.98 | 28.07 |
| מחזור תפעולי | 110.42 | 150.69 | 142.06 | 152.46 | 141.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.08 | 19.08 | 60.53 | 10.02 | -9.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.36 | -30.36 | 53.67 | -7.89 | -52.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.44 | 49.44 | 6.86 | 17.92 | 42.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.59 | 0.89 | -0.79 | 5.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 5.11 | 0.44 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | 8.83 | 0.56 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.52% | -8.85% | 14.20% | -2.41% | -19.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 9.24 | 7.57 | 10.56 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.54 | -11.30 | 7.04 | -41.44 | -5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.77 | 17.98 | 6.24 | 32.62 | -28.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 10.95 | 12.37 | 7.86 | 12.37 | 12.79 |
| שווי חברה | 3.11B | 3.71B | 3.81B | 3.81B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.93 | 12.37 | 7.86 | 12.37 | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.07 | 1.14 | 1.32 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.31 | -21.82 | 12.68 | -86.18 | -11.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.13 | 34.71 | 11.24 | 67.83 | -63.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 651.98 | 621.04 | 572.92 | 525.11 | 504.44 |
| הון עצמי למניה | 659.20 | 630.76 | 588.10 | 540.47 | 509.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 596.96 | 619.16 | 596.91 | 514.53 | 482.40 |
| רווח נקי למניה | 24.28 | 37.14 | 49.91 | 30.95 | 16.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.93 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.25 | 2.01 | 1.08 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.51 | 1.21 | 0.32 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY