Kitac Corporation (4707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.86M | 338.99M | 56.14M | -53.03M | 311.41M |
| רווח נקי | 207.98M | 279.54M | 173.34M | 90.58M | 31.13M |
| פחת והפחתות | 153.77M | 121.93M | 109.57M | 116.19M | 125.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -111.56M | -130.14M | -80.78M | -320.71M | 227.97M |
| יתרת לקוחות | -133.32M | -79.99M | -144.00M | -945.00M | 265.36M |
| מלאי | -3.20M | -11.97M | -2.02M | 614.22M | -81.85M |
| יתרת ספקים | 18.31M | -56.17M | 43.22M | 62.86M | -9.73M |
| הון חוזר אחר | 6.65M | 17.98M | 21.49M | -48.76M | 54.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.32M | 67.66M | -145.99M | 60.92M | -73.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.24M | -16.32M | -68.84M | -232.02M | -154.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -283.27M | -75.02M | -100.34M | -240.70M | -95.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -30.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.70M | 30.50M | 8.69M | 7.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 142.03M | 0 | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.81M | -245.83M | -22.47M | 180.23M | -43.40M |
| פירעון חוב | 4.28M | -217.84M | 5.53M | 208.22M | -15.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.10M | -27.99M | -27.99M | -27.99M | -27.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.78M | 213.96M | 137.13M | 172.29M | 277.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -58.19M | 76.84M | -35.16M | -104.82M | 113.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.96M | 137.13M | 172.29M | 277.10M | 163.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.78M | 213.96M | 137.13M | 172.29M | 277.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.03M | 300.58M | -15.23M | -280.49M | 219.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.86M | 338.99M | 56.14M | -53.03M | 311.41M |
| הוצאות הוניות | -276.90M | -38.41M | -71.38M | -227.46M | -92.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY