Clip Corporation (4705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.01 | 6.42 | 6.80 | 6.78 | 7.91 |
| יחס מהיר | 4.31 | 5.64 | 6.09 | 6.26 | 7.39 |
| יחס מזומנים | 4.15 | 5.45 | 5.88 | 6.06 | 7.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.19 | 0.38 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.50 | 1.33 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.40B | 2.64B | 2.79B | 2.83B | 3.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | -0.01 | 0.32 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.89 | -13.43 | 0.77 | 22.08 | 93.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.65 | 56.52 | 58.96 | 49.56 | 52.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -54.17 | -91.01 | -30.51 | -13.92 | -14.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.34% | 23.77% | 24.81% | 28.47% | 32.53% |
| שיעור EBIT | -0.57% | -1.30% | 0.06% | 5.05% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 1.63% | 1.01% | 3.01% | 7.08% | 7.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.57% | -1.30% | 0.06% | 1.53% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.03% | -1.96% | -1.51% | 4.98% | 6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.90% | -3.01% | -2.48% | 2.89% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.90% | -3.01% | -2.48% | 2.89% | 3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 183.70% | 152.96% | 164.26% | 58.10% | 59.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.73% | 151.19% | -2,504.21% | 325.42% | 101.47% |
| תשואה על הנכסים | -1.01% | -1.59% | -1.37% | 1.52% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.16% | -1.83% | -1.57% | 1.74% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.35% | -0.76% | 0.04% | 0.89% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | -0.73% | 0.04% | 0.50% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | -1.62% | -1.41% | 1.58% | 1.88% |
| תשואת רווחים | -1.94% | -2.98% | -2.56% | 2.70% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 90.63 | 95.59 | 139.08 | 159.08 | 237.29 |
| מחזור זכאים | 163.04 | 114.27 | 75.16 | 61.87 | 81.23 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 5.36 | 6.28 | 7.95 | 8.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.55 | 9.53 | 9.29 | 9.17 | 5.65 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.46 | 68.69 | 55.92 | 42.29 | 42.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.03 | 3.82 | 2.62 | 2.29 | 1.54 |
| ימי מלאי | 77.68 | 68.06 | 58.15 | 45.90 | 45.18 |
| ימי אשראי מספקים | 2.24 | 3.19 | 4.86 | 5.90 | 4.49 |
| מחזור תפעולי | 81.70 | 71.88 | 60.78 | 48.19 | 46.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.32 | -26.31 | 54.30 | -17.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.37 | -44.76 | 40.27 | -26.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.05 | 18.45 | 14.03 | 8.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 19.68 | 1.70 | 0.74 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.01 | -0.41 | 0.92 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.05 | -1.43 | 3.87 | -2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.45 | 1.11 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.03 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.79% | -5.48% | 4.55% | -3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.64 | -33.54 | -39.09 | 37.03 | 27.11 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 1.07 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -126.55 | -18.25 | 21.97 | -29.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,490.02 | -31.05 | 16.30 | -44.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.94 | -2.24 | 0.21 | -2.08 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 9.16 | 1.68 | 1.21 | -1.44 |
| שווי חברה | 275.68M | 265.61M | 153.86M | 260.48M | -312.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 9.16 | 1.68 | 1.21 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.58 | -0.95 | 1.76 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -227.79 | -1.62 | 1.31 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,230.59 | 1,290.10 | 1,295.22 | 1,315.26 | 1,363.06 |
| הון עצמי למניה | 1,254.01 | 1,315.75 | 1,332.31 | 1,373.99 | 1,389.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.84 | -0.53 | -0.64 | 0.42 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 789.91 | 799.69 | 843.45 | 826.54 | 797.70 |
| רווח נקי למניה | -14.97 | -24.03 | -20.90 | 23.90 | 29.07 |
| נטל מס | 1.84 | 1.53 | 1.64 | 0.58 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.51 | -25.04 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.01 | 1.26 | 1.32 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY