דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Clip Corporation (4705) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.17M-94.78M199.51M-65.21M378.11M
רווח נקי-86.57M-75.27M87.80M106.87M217.29M
פחת והפחתות66.42M89.58M61.64M36.18M36.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-26.32M-104.10M9.39M-168.70M77.56M
יתרת לקוחות-8.29M-2.76M-6.73M336.00K763.00K
מלאי-41.26M-90.80M-28.22M-110.12M58.78M
יתרת ספקים-11.18M-4.71M10.75M-8.27M2.58M
הון חוזר אחר34.41M-5.83M33.59M-50.64M15.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן45.31M-4.98M40.69M-39.57M47.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.84M-50.19M-186.44M-154.21M-97.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.93M-66.44M-51.55M-32.57M-12.58M
רכישות, נטו43.00K0-142.00M-24.83M528.00K
רכישת השקעות-813.83M-885.43M-781.61M-873.56M-859.87M
מכירת השקעות / פירעון השקעות801.90M893.09M777.42M768.47M781.23M
פעילויות השקעה אחרות40.65M8.60M11.30M8.28M-6.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-172.37M-128.98M-245.97M-177.71M-139.27M
פירעון חוב-9.17M29.99M-10.01M-10.00M10.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-68.19M00
דיבידנדים ששולמו-162.10M-162.10M-165.44M-165.44M-147.06M
פעילויות מימון אחרות-1.10M3.12M-2.33M-2.27M-2.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.84B2.14B2.41B2.65B3.04B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים867.81M957.00K578.00K704.00K1.70M
שינוי נטו במזומנים698.12M-272.99M-232.32M-396.43M143.12M
מזומנים בתחילת התקופה2.14B2.41B2.65B3.04B2.90B
מזומנים בסוף התקופה2.84B2.14B2.41B2.65B3.04B
תזרים מזומנים חופשי-22.94M-161.23M158.52M-90.63M365.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.17M-94.78M199.51M-65.21M378.11M
הוצאות הוניות-21.78M-66.45M-40.99M-25.42M-12.58M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Clip Corporation - תזרים מזומנים