BML (4694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.49 | 2.72 | 3.12 | 3.47 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.37 | 2.60 | 2.98 | 3.34 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 2.14 | 2.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.49B | 50.59B | 58.05B | 67.12B | 80.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.44 | 1.38 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 144.55 | 9.77 | 121.55 | 126.53 | 563.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.48 | 87.59 | 79.36 | 88.15 | 598.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.08 | 129.63 | 138.65 | 137.74 | 106.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.98 | -3.56 | -4.19 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.57% | 32.40% | 32.03% | 33.07% | 38.53% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 8.06% | 6.84% | 6.98% | 15.19% |
| שיעור EBITDA | 14.15% | 14.13% | 12.23% | 11.90% | 19.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 6.94% | 6.54% | 6.65% | 15.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.06% | 7.98% | 6.76% | 6.90% | 15.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 5.16% | 4.37% | 4.37% | 9.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 5.33% | 4.55% | 4.54% | 10.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.52% | 64.64% | 64.76% | 63.36% | 64.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.84% | 115.01% | 103.29% | 103.87% | 101.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 4.23% | 3.52% | 3.53% | 9.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | 6.07% | 4.84% | 4.79% | 12.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 7.32% | 6.67% | 6.72% | 17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 4.84% | 4.44% | 4.37% | 11.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.34% | 3.62% | 3.63% | 9.48% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 5.03% | 5.32% | 5.25% | 12.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.61 | 5.34 | 5.53 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 5.02 | 4.94 | 4.93 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 21.07 | 20.97 | 20.79 | 20.13 | 20.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.37 | 2.29 | 2.66 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.39 | 2.08 | 1.72 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.90 | 9.73 | 11.94 | 10.11 | 4.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.75 | 65.02 | 68.32 | 66.03 | 61.20 |
| ימי מלאי | 17.32 | 17.40 | 17.56 | 18.13 | 17.81 |
| ימי אשראי מספקים | 76.17 | 72.69 | 73.93 | 74.04 | 74.83 |
| מחזור תפעולי | 87.07 | 82.42 | 85.88 | 84.16 | 79.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 544.14 | 405.38 | 370.60 | 298.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 314.30 | 17.00 | -166.26 | 134.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 229.85 | 388.38 | 536.87 | 164.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.04 | -0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 0.85 | 0.58 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.37 | 1.04 | 0.69 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.30 | 2.99 | 2.74 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.77% | 0.56% | -5.63% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.05 | 19.88 | 18.80 | 19.06 | 7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.02 | 0.82 | 0.83 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.21 | 0.91 | 0.91 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.87 | 177.64 | -17.75 | 22.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.43 | 7.45 | 7.96 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.74 | 5.02 | -0.31 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.21 | 0.91 | 0.91 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 4.28 | 3.17 | 2.81 | 1.28 |
| שווי חברה | 94.13B | 90.78B | 55.50B | 46.18B | 39.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.40 | 4.28 | 3.17 | 2.81 | 1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.60 | 0.39 | 0.33 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.59 | 83.71 | -7.13 | 7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.38 | 3.51 | 3.20 | 3.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,383.21 | 3,347.53 | 3,302.43 | 3,215.65 | 3,105.20 |
| הון עצמי למניה | 3,391.16 | 3,353.59 | 3,318.17 | 3,228.94 | 3,112.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,035.69 | 3,947.10 | 3,671.76 | 3,539.35 | 4,051.85 |
| רווח נקי למניה | 209.88 | 203.53 | 160.62 | 154.80 | 395.83 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.67 | 2.52 | 2.39 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY