BML (4694) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.72B | 15.81B | 14.45B | 11.74B | 45.60B |
| רווח נקי | 7.75B | 6.26B | 6.04B | 15.58B | 33.74B |
| פחת והפחתות | 9.12B | 7.72B | 6.79B | 6.35B | 5.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.66B | -764.00M | -664.00M | 16.00M | -2.25B |
| יתרת לקוחות | -13.00M | -2.28B | 1.16B | 6.30B | -6.00B |
| מלאי | -153.00M | -93.00M | 204.00M | 88.00M | -836.00M |
| יתרת ספקים | 514.00M | 982.00M | -1.36B | -1.58B | 1.37B |
| הון חוזר אחר | 3.31B | 630.00M | -663.00M | -4.79B | 3.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 186.00M | 2.59B | 2.28B | -10.20B | 8.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.69B | -16.79B | -21.14B | -7.63B | -7.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.12B | -16.66B | -20.93B | -6.46B | -7.09B |
| רכישות, נטו | 2.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.25B | -5.50B | -5.59B | -7.06B | -5.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.46B | 5.64B | 5.58B | 6.04B | 5.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00M | -276.00M | -196.00M | -148.00M | -72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.35B | -5.43B | -5.73B | -9.72B | -9.83B |
| פירעון חוב | -1.81B | -1.76B | -1.60B | -1.42B | -1.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.38B | 0 | 0 | -1.00B | -4.82B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.98B | -3.51B | -3.90B | -4.96B | -3.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -181.00M | -160.00M | -238.00M | -2.33B | -177.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.03B | 63.93B | 70.34B | 82.76B | 88.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.43B | 0 | 3.00M | -1.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.10B | -6.41B | -12.42B | -5.60B | 28.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.93B | 70.34B | 82.76B | 88.36B | 59.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.03B | 63.93B | 70.34B | 82.76B | 88.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.97B | 663.00M | -4.57B | 7.18B | 39.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.72B | 15.81B | 14.45B | 11.74B | 45.60B |
| הוצאות הוניות | -8.75B | -15.15B | -19.01B | -4.56B | -5.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY