Washington Hotel Corp. (4691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.66 | 1.64 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.76 | 1.65 | 1.63 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 1.24 | 1.27 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.71 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 1.71 | 0.68 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.48B | -16.32B | -17.23B | -18.04B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 2.19 | 3.03 | 3.96 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.69 | 0.75 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.59 | 0.66 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 3.57 | 4.39 | 5.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 1.47 | 0.67 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.24 | 4.91 | 3.38 | 6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.08 | 1.80 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,587.75 | 1,754.57 | 1,930.97 | 2,204.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 4.60 | 7.53 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.27% | 13.97% | 12.02% | 21.24% |
| שיעור EBIT | 15.78% | 9.63% | 6.19% | 18.32% |
| שיעור EBITDA | 20.92% | 15.00% | 11.89% | 23.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.78% | 10.50% | 8.15% | 17.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.38% | 7.49% | 3.78% | 15.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.51% | 9.44% | 4.57% | 18.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.51% | 9.44% | 4.57% | 18.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.54% | 126.03% | 120.86% | 116.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.77% | 71.38% | 46.40% | 92.56% |
| תשואה על הנכסים | 8.82% | 5.97% | 2.53% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.85% | 21.34% | 11.08% | 48.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.82% | 7.74% | 5.32% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 7.20% | 4.78% | 8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.86% | 6.00% | 2.54% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 18.97% | 13.93% | 8.54% | 30.09% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 15.54 | 14.81 | 14.74 | 11.44 |
| מחזור זכאים | 125.73 | 123.68 | 111.60 | 114.29 |
| מחזור מלאי | 404.56 | 403.32 | 356.40 | 350.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.08 | 0.94 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 112.11 | 6.66 | 44.56 | 9.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.49 | 22.61 | 22.52 | 29.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.49 | 24.65 | 24.77 | 31.91 |
| ימי מלאי | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 1.04 |
| ימי אשראי מספקים | 2.90 | 2.95 | 3.27 | 3.19 |
| מחזור תפעולי | 24.39 | 25.56 | 25.79 | 32.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 380.89 | 283.57 | 169.41 | 417.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 252.03 | 161.04 | 83.16 | 346.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 128.86 | 118.73 | 86.25 | 71.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.57 | 0.49 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 2.20 | 1.76 | 5.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 2.39 | 1.96 | 5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.96% | 13.42% | 10.24% | 39.08% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 7.09 | 11.72 | 3.32 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.68 | 0.54 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.53 | 1.30 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 7.45 | 9.76 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 4.23 | 4.79 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | -0.16 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.53 | 1.30 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 9.12 | 12.03 | 6.66 |
| שווי חברה | 28.07B | 29.19B | 26.17B | 27.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 9.12 | 12.03 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.37 | 1.43 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 15.04 | 26.10 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 8.54 | 12.81 | 5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 984.05 | 769.57 | 609.72 | 535.09 |
| הון עצמי למניה | 1,014.74 | 783.73 | 625.30 | 547.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.26 | -0.21 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 2,014.83 | 1,771.04 | 1,517.20 | 1,454.03 |
| רווח נקי למניה | 252.12 | 167.21 | 69.30 | 266.63 |
| נטל מס | 0.94 | 1.26 | 1.21 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 0.61 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.67 | 2.95 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY