Washington Hotel Corp. (4691) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57B | 3.42B | 2.04B | 5.03B | -2.67B |
| רווח נקי | 3.03B | 2.04B | 691.47M | 2.77B | -3.23B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.15B | 1.04B | 964.80M | 952.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.64M | 548.07M | -56.53M | 1.28B | -667.89M |
| יתרת לקוחות | -114.92M | -200.50M | 291.55M | 422.75M | -1.09B |
| מלאי | -2.74M | -370.00K | -5.73M | -11.40M | 2.32M |
| יתרת ספקים | 6.85M | 4.25M | 23.41M | 57.14M | -4.10M |
| הון חוזר אחר | 142.45M | 744.69M | -365.76M | 811.47M | 422.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.32M | -317.36M | 364.33M | 22.29M | 276.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59B | -1.55B | -1.07B | -767.39M | -306.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.47B | -1.04B | -858.71M | -219.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.50M | 0 | 2.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.25M | -82.53M | -36.71M | 91.32M | -87.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.52B | -2.37B | -3.50B | -143.28M | 5.02B |
| פירעון חוב | -2.16B | -2.15B | -3.30B | -142.28M | 5.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.85M | -45.74M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -242.50M | -121.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.52M | -50.50M | -202.02M | -1.00M | -186.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.43B | 5.97B | 6.47B | 9.00B | 4.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 459.81M | -500.95M | -2.53B | 4.12B | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97B | 6.47B | 9.00B | 4.88B | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.43B | 5.97B | 6.47B | 9.00B | 4.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.03B | 1.94B | 1.00B | 4.18B | -2.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57B | 3.42B | 2.04B | 5.03B | -2.67B |
| הוצאות הוניות | -1.55B | -1.43B | -1.04B | -858.71M | -219.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY