TAYA Co.,Ltd. (4679) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.18 | 0.64 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.12 | 0.59 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.69 | 0.20 | 0.30 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.08 | -0.03 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | -0.33 | -0.17 | -3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -604.70M | -509.01M | -1.01B | -841.71M | -912.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.47 | 1.10 | 0.77 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.52 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.78 | 4.77 | 4.44 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.28 | 0.18 | -0.38 | -4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.22 | 2.32 | 0.35 | -2.85 | -118.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.16 | 62.86 | 93.43 | 71.53 | 84.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 9.55 | 4.19 | -1.87 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.91% | 16.16% | 14.93% | 13.81% | 5.90% |
| שיעור EBIT | -3.21% | -2.28% | -0.39% | -2.25% | -12.85% |
| שיעור EBITDA | -1.36% | -0.32% | 1.23% | -0.66% | -10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.07% | 0.75% | 0.07% | -0.41% | -10.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.51% | -2.61% | -0.59% | -2.39% | -12.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.98% | -3.16% | -1.14% | -2.72% | -13.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.98% | -3.16% | -1.14% | -2.72% | -13.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.33% | 121.34% | 192.47% | 113.74% | 103.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,878.19% | -348.31% | -833.49% | 587.74% | 124.90% |
| תשואה על הנכסים | -8.93% | -7.24% | -3.14% | -7.92% | -34.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.58% | -20.09% | -14.96% | -35.14% | -131.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | 2.62% | 0.35% | -2.21% | -46.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | 2.39% | 0.29% | -1.94% | -41.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.19% | -7.47% | -3.28% | -8.08% | -34.86% |
| תשואת רווחים | -9.66% | -8.38% | -4.18% | -7.95% | -30.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.20 | 20.47 | 21.17 | 20.81 | 22.04 |
| מחזור זכאים | 27.65 | 30.42 | 26.67 | 31.76 | 60.86 |
| מחזור מלאי | 69.42 | 100.18 | 99.74 | 108.81 | 93.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.76 | 9.76 | 8.98 | 14.17 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.29 | 2.74 | 2.91 | 2.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.40 | -59.67 | -20.73 | -29.44 | 36.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.50 | 9.48 | 7.21 | 9.41 | 14.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.44 | 17.83 | 17.24 | 17.54 | 16.56 |
| ימי מלאי | 5.26 | 3.64 | 3.66 | 3.35 | 3.89 |
| ימי אשראי מספקים | 13.20 | 12.00 | 13.68 | 11.49 | 6.00 |
| מחזור תפעולי | 21.70 | 21.47 | 20.90 | 20.90 | 20.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.72 | -13.41 | -5.09 | -116.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.44 | -52.93 | -26.99 | -153.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.16 | 39.52 | 21.90 | 37.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | 3.95 | 5.31 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | -0.34 | -0.23 | -3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | -0.34 | -0.23 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.15 | -0.07 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.39% | -17.76% | -6.75% | -29.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.95 | -11.93 | -23.92 | -12.59 | -3.25 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.40 | 3.58 | 4.42 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.49 | -5.63 | -14.82 | -3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.28 | -22.22 | -78.65 | -4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.11 | 0.39 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.40 | 3.58 | 4.42 | 4.28 |
| מכפיל שווי חברה | -28.31 | -106.81 | 26.38 | -53.75 | -4.05 |
| שווי חברה | 1.96B | 1.76B | 1.77B | 2.07B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.64 | -106.81 | 26.38 | -53.75 | -4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.07 | -6.69 | -15.36 | -3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.12 | -26.41 | -81.49 | -4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.87 | 117.31 | 65.48 | 82.36 | 110.60 |
| הון עצמי למניה | 99.44 | 128.48 | 83.28 | 90.44 | 122.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.21 | -0.92 | -0.14 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 674.33 | 816.22 | 1,088.26 | 1,168.67 | 1,201.71 |
| רווח נקי למניה | -26.86 | -25.81 | -12.46 | -31.78 | -161.08 |
| נטל מס | 1.13 | 1.21 | 1.92 | 1.14 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.14 | 1.51 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.45 | 1.08 | 0.16 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY