TAYA Co.,Ltd. (4679) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.88M | -67.11M | -25.41M | -582.51M | -1.52B |
| רווח נקי | -160.47M | -62.33M | -158.82M | -804.91M | 390.01M |
| פחת והפחתות | 99.44M | 88.59M | 92.75M | 116.08M | 213.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.62M | -101.40M | -17.22M | -30.74M | -473.02M |
| יתרת לקוחות | 9.55M | 23.60M | -8.80M | 22.01M | 33.31M |
| מלאי | 3.96M | -177.00K | 13.91M | 20.16M | 8.89M |
| יתרת ספקים | -33.79M | 15.19M | -12.34M | -46.64M | -42.57M |
| הון חוזר אחר | -11.35M | -140.01M | -10.00M | -26.27M | -472.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.54M | 8.03M | 57.88M | 137.06M | -1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.06M | -167.20M | -14.35M | -119.12M | 3.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.61M | -234.42M | -109.45M | -186.04M | -106.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 40.45M | 5.44M | 3.56B |
| רכישת השקעות | -23.84M | -8.83M | -10.83M | -10.83M | -10.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.83M | 10.83M | 10.83M | 10.83M | 10.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.45M | 65.22M | 54.65M | 61.49M | 137.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 460.89M | 134.38M | -69.39M | 108.42M | -1.48B |
| פירעון חוב | -81.87M | 107.32M | -69.39M | 108.42M | -1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 542.76M | 27.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 531.78M | 166.23M | 266.18M | 375.33M | 968.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.84M | -14.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 365.55M | -99.94M | -109.15M | -593.21M | 589.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.23M | 266.18M | 375.33M | 968.54M | 378.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 531.78M | 166.23M | 266.18M | 375.33M | 968.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.95M | -264.83M | -134.86M | -768.55M | -1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.88M | -67.11M | -25.41M | -582.51M | -1.52B |
| הוצאות הוניות | -137.83M | -197.72M | -109.45M | -186.04M | -106.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY