Shuei Yobiko Co., Ltd. (4678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.12 | 1.04 | 0.94 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.08 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.84 | 0.73 | 0.61 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.10 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.26 | -0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.75 | 1.07 | -0.67 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.12B | -2.92B | -3.06B | -2.82B | -2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.04 | 2.08 | 2.07 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 1.45 | 1.11 | -0.48 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.87 | 25.18 | 28.62 | 13.27 | 16.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.48 | 0.63 | 0.38 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.25 | 167.99 | 192.12 | 137.00 | 183.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.62 | -0.04 | 1.52 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.68% | 17.90% | 16.87% | 15.35% | 16.86% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 4.23% | 3.62% | -3.45% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | 6.22% | 5.29% | -1.57% | 5.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.72% | 4.23% | 3.62% | 2.10% | 3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | 1.27% | 3.37% | -3.61% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.40% | 2.79% | -4.11% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.40% | 2.79% | -4.11% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.13% | 31.93% | 82.71% | 114.00% | 67.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.40% | 29.91% | 93.19% | -171.39% | 62.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 0.45% | 3.15% | -4.78% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | 0.91% | 6.57% | -9.89% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 5.75% | 5.04% | 3.11% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 1.75% | 3.92% | 2.90% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 0.45% | 3.16% | -4.79% | 1.67% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 1.95% | 15.87% | -21.13% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 211.52 | 81.70 | 70.08 | 69.16 | 88.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 154.50 | 129.31 | 130.19 | 104.38 | 94.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 2.01 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -430.51 | 75.72 | -600.18 | -178.81 | -46.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.09 | 7.29 | 8.01 | 8.77 | 7.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.73 | 4.47 | 5.21 | 5.28 | 4.14 |
| ימי מלאי | 2.36 | 2.82 | 2.80 | 3.50 | 3.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.09 | 7.29 | 8.01 | 8.77 | 7.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.21 | 70.26 | -43.66 | 90.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 63.10 | -34.10 | -91.46 | 80.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.10 | 104.36 | 47.80 | 9.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | -0.49 | 2.09 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 0.67 | -0.76 | 5.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.80 | 0.67 | -0.91 | 9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.37 | -0.32 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.06% | -12.18% | -30.49% | 18.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.19 | 51.24 | 6.30 | -4.73 | 16.83 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.25 | -8.21 | -3.28 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.37 | 3.99 | -6.87 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.60 | -0.04 | 0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 2.72 | 3.28 | -10.84 | 3.73 |
| שווי חברה | 2.23B | 1.81B | 1.85B | 1.77B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 2.72 | 3.28 | -10.84 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.28 | -8.10 | -2.88 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.75 | 3.93 | -6.03 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 631.68 | 706.76 | 673.47 | 637.93 | 697.33 |
| הון עצמי למניה | 634.46 | 709.21 | 676.18 | 641.19 | 702.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.68 | 0.17 | -0.14 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,606.32 | 1,596.97 | 1,593.69 | 1,541.70 | 1,598.37 |
| רווח נקי למניה | 14.88 | 6.46 | 44.43 | -63.39 | 25.25 |
| נטל מס | 0.51 | 0.32 | 0.83 | 1.14 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.30 | 0.93 | 1.05 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 15.21 | 1.58 | 0.69 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY